NWF Group plc

DB:NYY Stok Raporu

Piyasa değeri: €80.2m

NWF Group Değerleme

NYY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NYY ( €1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NYY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NYY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NYY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.9x
KazançlarUK£5.30m
Piyasa DeğeriUK£68.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NYY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NYY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
15x5.08%€1.5b
ETG EnviTec Biogas
17.8xn/a€273.2m
4DS Daldrup & Söhne
18.6x8.45%€143.7m
DR0 Deutsche Rohstoff
3.5x-32.94%€386.6m
NYY NWF Group
12.9x15.94%€68.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NYY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (13.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NYY'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NYY 12.9xSektör Avg. 15.5xNo. of Companies15PE01020304050+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NYY Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NYY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NYY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.9x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NYY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.60
€2.78
+74.03%
17.18%€3.26€2.31n/a2
Jul ’27€1.55
€2.78
+79.64%
17.18%€3.26€2.31n/a2
Jun ’27€1.51
€2.78
+84.40%
17.18%€3.26€2.31n/a2
May ’27€1.43
€2.80
+95.68%
17.18%€3.28€2.32n/a2
Apr ’27€1.47
€2.80
+90.36%
17.18%€3.28€2.32n/a2
Mar ’27€1.56
€2.80
+79.38%
17.18%€3.28€2.32n/a2
Feb ’27€1.51
€2.75
+82.01%
17.18%€3.22€2.28n/a2
Jan ’27€1.47
€2.75
+86.97%
17.18%€3.22€2.28n/a2
Dec ’26€1.44
€2.75
+90.86%
17.18%€3.22€2.28n/a2
Nov ’26€1.95
€3.07
+57.33%
6.19%€3.26€2.88n/a2
Oct ’26€2.00
€3.07
+53.40%
6.19%€3.26€2.88n/a2
Sep ’26€1.91
€3.09
+61.76%
6.19%€3.28€2.90n/a2
Aug ’26€1.91
€3.09
+61.76%
6.19%€3.28€2.90n/a2
Jul ’26€1.94
€3.13
+61.47%
6.19%€3.33€2.94€1.552
Jun ’26€1.95
€3.17
+62.67%
6.19%€3.37€2.98€1.512
May ’26€1.98
€3.17
+60.21%
6.19%€3.37€2.98€1.432
Apr ’26€1.99
€3.17
+59.40%
6.19%€3.37€2.98€1.472
Mar ’26€2.02
€3.20
+58.65%
6.19%€3.40€3.01€1.562
Feb ’26€1.83
€3.23
+76.26%
6.19%€3.43€3.03€1.512
Jan ’26€1.78
€3.23
+81.21%
6.19%€3.43€3.03€1.472
Dec ’25€1.80
€3.20
+77.63%
6.19%€3.40€3.00€1.442
Nov ’25€1.74
€3.20
+83.75%
6.19%€3.40€3.00€1.952
Oct ’25€1.90
€3.20
+68.28%
6.19%€3.40€3.00€2.002
Sep ’25€1.94
€3.16
+63.06%
6.19%€3.36€2.97€1.912
Aug ’25€1.99
€3.16
+58.96%
6.19%€3.36€2.97€1.912
Jul ’25€2.04
€3.14
+53.83%
6.19%€3.33€2.94€1.942
€2.8
Fair Value
42.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/22 19:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/22 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NWF Group plc 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrian KearseyPanmure Liberum
Charles HallPeel Hunt LLP
Akhil PatelShore Capital Group Ltd