NOV Inc.

DB:NO8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

NOV Değerleme

NO8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NO8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NO8 ( €17.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NO8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NO8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NO8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NO8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NO8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NO8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.1x
KazançlarUS$95.00m
Piyasa DeğeriUS$7.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NO8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NO8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
WFRD Weatherford International
16.1x14.39%US$6.1b
SBMO SBM Offshore
7.5x-8.62%€6.0b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
10.4x11.56%CN¥41.0b
1033 Sinopec Oilfield Service
17x6.30%HK$39.1b
NO8 NOV
77.1x31.25%€7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NO8 Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NO8'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NO8 77.1xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NO8 Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NO8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NO8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.1x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NO8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 36.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NO8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.80
€19.13
+7.47%
12.60%€22.37€14.63n/a19
Sep ’27€18.10
€19.05
+5.23%
12.60%€22.27€14.56n/a19
Aug ’27€16.20
€19.10
+17.92%
12.11%€22.55€14.74n/a20
Jul ’27€15.90
€19.16
+20.50%
11.93%€22.85€14.94n/a20
Jun ’27€17.10
€18.45
+7.88%
11.27%€21.50€14.62n/a20
May ’27€17.70
€17.98
+1.55%
10.48%€21.30€14.48n/a20
Apr ’27€15.93
€17.35
+8.94%
7.85%€19.86€14.68n/a20
Mar ’27€17.01
€16.67
-1.98%
9.69%€19.51€13.57n/a20
Feb ’27€15.25
€14.75
-3.25%
11.92%€18.39€11.70n/a20
Jan ’27€13.18
€14.14
+7.30%
10.51%€16.21€10.24n/a20
Dec ’26€13.26
€14.12
+6.48%
11.95%€16.43€10.38n/a20
Nov ’26€12.94
€13.67
+5.66%
12.18%€16.38€10.35n/a20
Oct ’26€11.16
€13.00
+16.57%
14.33%€17.00€9.35n/a20
Sep ’26€11.18
€13.15
+17.67%
13.82%€17.10€9.40€18.1021
Aug ’26€10.89
€13.85
+27.20%
13.89%€17.52€9.63€16.2021
Jul ’26€10.35
€13.84
+33.79%
17.86%€19.51€8.48€15.9022
Jun ’26€10.52
€14.80
+40.67%
17.21%€20.63€9.87€17.1022
May ’26€10.32
€14.69
+42.46%
17.21%€20.37€9.74€17.7022
Apr ’26€13.95
€17.44
+25.03%
12.92%€23.11€12.02€15.9323
Mar ’26€14.18
€17.97
+26.71%
12.92%€23.81€12.38€17.0123
Feb ’26€13.83
€18.03
+30.41%
13.56%€22.87€11.44€15.2524
Jan ’26€13.77
€18.87
+37.05%
14.58%€23.99€11.52€13.1824
Dec ’25€14.94
€19.37
+29.65%
11.38%€23.85€14.31€13.2623
Nov ’25€14.11
€19.26
+36.54%
11.42%€23.07€13.84€12.9423
Oct ’25€14.20
€21.01
+48.00%
13.58%€27.74€14.32€11.1623
Sep ’25€16.10
€21.43
+33.17%
12.12%€27.99€16.25€11.1823
€19.26
Fair Value
7.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/16 08:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/16 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NOV Inc. 53 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Daniel LebenBaird
J. David AndersonBarclays