New Fortress Energy Değerleme

NF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NF0 ( €10.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €209.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NF0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NF0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NF0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NF0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NF0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$189.24m
Piyasa DeğeriUS$3.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NF0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NF0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
NF0 New Fortress Energy
15.9x-23.4%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NF0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (31.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NF0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NF0 15.9xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NF0 Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NF0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NF0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NF0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NF0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.68
€18.71
+75.2%
45.3%€33.37€10.49n/a8
Dec ’25€9.94
€18.98
+90.9%
47.4%€33.29€7.23n/a9
Nov ’25€7.40
€18.56
+150.8%
46.9%€32.37€7.03n/a9
Oct ’25€9.80
€20.84
+112.6%
41.5%€31.62€6.87n/a9
Sep ’25€10.77
€26.22
+143.5%
36.0%€45.56€15.49n/a9
Aug ’25€17.54
€32.07
+82.9%
20.4%€46.25€24.05n/a9
Jul ’25€19.65
€36.68
+86.7%
20.8%€51.44€25.25n/a9
Jun ’25€21.85
€35.70
+63.4%
21.0%€50.61€24.84n/a10
May ’25€24.56
€38.32
+56.0%
19.9%€56.21€29.98n/a10
Apr ’25€27.60
€39.12
+41.7%
18.0%€55.22€29.45n/a10
Mar ’25€32.00
€40.60
+26.9%
15.4%€55.37€29.53n/a10
Feb ’25€30.00
€40.18
+33.9%
17.7%€54.68€29.16n/a11
Jan ’25€34.00
€39.86
+17.2%
17.5%€54.35€28.99n/a11
Dec ’24€34.80
€38.92
+11.8%
20.8%€54.68€27.34€9.9410
Nov ’24€28.20
€40.70
+44.3%
23.7%€57.60€28.33€7.4010
Oct ’24€30.00
€40.71
+35.7%
24.0%€57.75€28.40€9.8010
Sep ’24€28.20
€40.37
+43.1%
23.6%€56.09€27.59€10.7710
Aug ’24€25.60
€45.30
+77.0%
19.9%€55.47€29.10€17.5411
Jul ’24€24.20
€46.72
+93.1%
19.4%€56.59€28.76€19.6511
Jun ’24€24.80
€48.81
+96.8%
14.8%€56.27€31.37€21.8511
May ’24n/a
€48.26
0%
16.6%€58.08€30.86€24.5611
Apr ’24n/a
€51.62
0%
16.1%€66.19€36.87€27.6010
Mar ’24n/a
€55.62
0%
25.9%€89.10€40.33€32.0010
Feb ’24n/a
€60.74
0%
19.0%€86.48€43.69€30.0011
Jan ’24n/a
€65.33
0%
16.5%€89.37€49.86€34.009
Dec ’23n/a
€66.96
0%
16.2%€90.79€51.19€34.809

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 19:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Fortress Energy Inc. 27 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christine ChoBarclays
Theresa ChenBarclays
Marc SolecittoBarclays