New Fortress Energy Inc.

DB:NF0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

New Fortress Energy Değerleme

NF0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NF0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€218.45
Fair Value
94.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NF0 ( €13.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €218.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NF0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NF0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NF0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NF0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NF0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NF0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarUS$189.24m
Piyasa DeğeriUS$3.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NF0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NF0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.4x13.0%€687.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
10.2xn/aر.س22.1b
NF0 New Fortress Energy
17.4x-101.5%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NF0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NF0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NF0 17.4xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NF0 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NF0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NF0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran4.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NF0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NF0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.21
€17.92
+35.6%
40.0%€32.80€10.61n/a7
Feb ’26€14.80
€17.92
+21.1%
40.0%€32.80€10.61n/a7
Jan ’26€13.57
€19.08
+40.6%
47.6%€33.63€10.57n/a7
Dec ’25€9.94
€18.62
+87.2%
47.4%€32.66€7.09n/a9
Nov ’25€7.40
€18.56
+150.8%
46.9%€32.37€7.03n/a9
Oct ’25€9.80
€20.84
+112.6%
41.5%€31.62€6.87n/a9
Sep ’25€10.77
€26.22
+143.5%
36.0%€45.56€15.49n/a9
Aug ’25€17.54
€32.07
+82.9%
20.4%€46.25€24.05n/a9
Jul ’25€19.65
€36.68
+86.7%
20.8%€51.44€25.25n/a9
Jun ’25€21.85
€35.70
+63.4%
21.0%€50.61€24.84n/a10
May ’25€24.56
€38.32
+56.0%
19.9%€56.21€29.98n/a10
Apr ’25€27.60
€39.12
+41.7%
18.0%€55.22€29.45n/a10
Mar ’25€32.00
€40.60
+26.9%
15.4%€55.37€29.53n/a10
Feb ’25€30.00
€40.18
+33.9%
17.7%€54.68€29.16€14.8011
Jan ’25€34.00
€39.86
+17.2%
17.5%€54.35€28.99€13.5711
Dec ’24€34.80
€38.92
+11.8%
20.8%€54.68€27.34€9.9410
Nov ’24€28.20
€40.70
+44.3%
23.7%€57.60€28.33€7.4010
Oct ’24€30.00
€40.71
+35.7%
24.0%€57.75€28.40€9.8010
Sep ’24€28.20
€40.37
+43.1%
23.6%€56.09€27.59€10.7710
Aug ’24€25.60
€45.30
+77.0%
19.9%€55.47€29.10€17.5411
Jul ’24€24.20
€46.72
+93.1%
19.4%€56.59€28.76€19.6511
Jun ’24€24.80
€48.81
+96.8%
14.8%€56.27€31.37€21.8511
May ’24n/a
€48.26
0%
16.6%€58.08€30.86€24.5611
Apr ’24n/a
€51.62
0%
16.1%€66.19€36.87€27.6010
Mar ’24n/a
€55.62
0%
25.9%€89.10€40.33€32.0010
Feb ’24n/a
€60.74
0%
19.0%€86.48€43.69€30.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€20.01
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 02:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Fortress Energy Inc. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cameron LochridgeBofA Global Research
Igor LeviBTIG
Gregory LewisBTIG