NCS Multistage Holdings, Inc.

DB:MUH0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.6m

NCS Multistage Holdings Değerleme

MUH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUH0 ( €23.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUH0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MUH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUH0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUH0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUH0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.4x
KazançlarUS$42.76m
Piyasa DeğeriUS$59.07m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
4DS Daldrup & Söhne
22.1x9.2%€48.1m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
RVTH Revathi Equipment India
17.2xn/a₹6.3b
MIND MIND Technology
3.8xn/aUS$60.6m
MUH0 NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%€59.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUH0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (11.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUH0'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.7x11.3%
MUH0 NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
MUH0 1.4xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.7x11.3%
MUH0 NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$59.07m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUH0 Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUH0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.4x
Adil PE Oran2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUH0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NCS Multistage Holdings, Inc. 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob LundbergCredit Suisse
Sean MeakimJ.P. Morgan
Ian MacPhersonPiper Sandler Companies