Akastor ASA

DB:KY7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €299.3m

Akastor Değerleme

KY7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KY7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KY7 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KY7 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KY7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KY7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KY7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KY7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KY7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
KazançlarNOK 1.34b
Piyasa DeğeriNOK 3.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KY7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KY7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
ETG EnviTec Biogas
9.5xn/a€472.2m
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
KY7 Akastor
2.6x-81.4%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KY7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KY7'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KY7 2.6xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KY7 Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KY7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KY7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Oran3.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KY7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KY7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.09
€1.67
+53.9%
10.0%€1.84€1.50n/a2
Nov ’25€1.07
€1.67
+56.8%
10.0%€1.84€1.50n/a2
Oct ’25€1.11
€1.67
+50.7%
10.0%€1.84€1.51n/a2
Sep ’25€1.26
€1.67
+32.5%
8.6%€1.87€1.53n/a3
Aug ’25€1.40
€1.67
+19.3%
8.6%€1.87€1.53n/a3
Jul ’25€1.40
€1.58
+13.0%
4.5%€1.67€1.49n/a3
Jun ’25€1.23
€1.55
+26.4%
4.5%€1.64€1.47n/a3
May ’25€1.15
€1.52
+32.0%
4.5%€1.61€1.44n/a3
Feb ’25€0.96
€1.41
+45.9%
3.0%€1.45€1.36n/a2
Jan ’25€1.03
€1.41
+36.2%
3.0%€1.45€1.36n/a2
Jul ’24€0.92
€1.32
+44.6%
10.3%€1.46€1.19€1.402
Jun ’24€0.84
€1.32
+57.9%
10.3%€1.46€1.19€1.232
May ’24€0.87
€1.32
+53.0%
10.3%€1.46€1.19€1.152
Apr ’24€1.02
€1.32
+30.1%
10.3%€1.46€1.19€0.922
Mar ’24€1.14
€1.32
+16.2%
10.3%€1.46€1.19€0.982

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%