KLX Energy Services Holdings, Inc.

DB:KX4A Stok Raporu

Piyasa değeri: €101.5m

KLX Energy Services Holdings Değerleme

KX4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KX4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KX4A ( €6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KX4A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KX4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KX4A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KX4A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KX4A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KX4A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$738.00m
Piyasa DeğeriUS$106.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KX4A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KX4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€47.9m
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€165.6m
GIFI Gulf Island Fabrication
0.7xn/aUS$113.5m
BTP Baker Technology
1.2xn/aS$125.8m
KX4A KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%€106.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: KX4A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KX4A'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x2.4%
KX4A KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$106.56m
KX4A 0.1xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x12.0%
KX4A KLX Energy Services Holdings
0.1x54.3%US$106.56m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KX4A Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KX4A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KX4A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KX4A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin