Kosmos Energy Ltd.

DB:KOS1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Kosmos Energy Değerleme

KOS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.05
Fair Value
80.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOS1 ( €3.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOS1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOS1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOS1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOS1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$218.11m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€175.0m
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.7x12.9%€554.0m
KOS1 Kosmos Energy
8x2.1%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOS1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOS1'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOS1 8.0xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOS1 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOS1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran17.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOS1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 17.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.60
€6.38
+77.2%
25.8%€9.22€3.88n/a8
Jan ’26€3.07
€6.27
+104.0%
25.8%€9.06€3.81n/a8
Dec ’25€3.62
€6.26
+72.9%
25.1%€8.70€3.66n/a8
Nov ’25€3.38
€6.56
+93.8%
22.1%€8.78€4.62n/a8
Oct ’25€3.57
€6.43
+79.9%
22.0%€8.53€4.49n/a8
Sep ’25€4.48
€7.23
+61.6%
19.8%€9.61€4.57n/a7
Aug ’25€5.04
€7.31
+44.8%
19.8%€9.70€4.62n/a7
Jul ’25€5.13
€7.69
+50.0%
13.1%€9.78€6.52n/a7
Jun ’25€5.53
€7.73
+39.8%
14.6%€9.66€6.44n/a7
May ’25€5.45
€7.77
+42.5%
15.1%€9.77€6.52n/a7
Apr ’25€5.49
€7.63
+39.0%
15.1%€9.60€6.40n/a7
Mar ’25€5.62
€7.77
+38.3%
14.6%€9.71€6.48n/a7
Feb ’25€5.55
€8.45
+52.3%
8.8%€9.59€7.31n/a8
Jan ’25€5.99
€8.59
+43.4%
8.4%€9.55€7.28€3.078
Dec ’24€6.17
€9.03
+46.3%
17.2%€12.79€7.31€3.628
Nov ’24€6.88
€9.26
+34.6%
14.3%€12.19€7.97€3.387
Oct ’24€7.69
€9.46
+23.0%
15.7%€12.30€8.04€3.578
Sep ’24€6.65
€9.05
+36.1%
16.0%€12.07€7.89€4.489
Aug ’24€6.38
€8.84
+38.5%
16.8%€11.68€7.19€5.048
Jul ’24€5.34
€9.28
+73.8%
17.4%€11.96€7.36€5.137
Jun ’24€5.55
€8.78
+58.1%
24.9%€12.07€4.65€5.538
May ’24€5.70
€8.96
+57.2%
25.2%€12.78€4.57€5.458
Apr ’24€6.62
€8.93
+35.0%
24.0%€12.89€4.61€5.498
Mar ’24€7.18
€9.01
+25.5%
22.7%€13.23€4.73€5.6210
Feb ’24€7.12
€8.77
+23.3%
23.9%€12.91€4.62€5.559
Jan ’24€5.77
€8.71
+50.8%
20.9%€11.40€4.76€5.999
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.42
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/12 02:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kosmos Energy Ltd. 35 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas DriscollBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Ilkin KarimliBerenberg