Kosmos Energy Değerleme
KOS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KOS1 ( €3.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOS1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KOS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KOS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KOS1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.3x |
| Kazançlar | US$218.11m |
| Piyasa Değeri | US$1.86b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.9x |
| PEG Oranı | 8.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KOS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €170.6m |
CE2 CropEnergies | 82.6x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.1x | 12.9% | €538.0m |
KOS1 Kosmos Energy | 8.3x | 0.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KOS1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (30x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KOS1'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KOS1 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KOS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.3x |
| Adil PE Oran | 17.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOS1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.70 | €6.57 +77.6% | 25.1% | €9.12 | €3.84 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €3.38 | €6.53 +93.1% | 22.1% | €8.75 | €4.61 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €3.57 | €6.43 +79.9% | 22.0% | €8.53 | €4.49 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €4.48 | €7.23 +61.6% | 19.8% | €9.61 | €4.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.04 | €7.31 +44.8% | 19.8% | €9.70 | €4.62 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.13 | €7.69 +50.0% | 13.1% | €9.78 | €6.52 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.53 | €7.73 +39.8% | 14.6% | €9.66 | €6.44 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.45 | €7.77 +42.5% | 15.1% | €9.77 | €6.52 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.49 | €7.63 +39.0% | 15.1% | €9.60 | €6.40 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €5.62 | €7.77 +38.3% | 14.6% | €9.71 | €6.48 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €5.55 | €8.45 +52.3% | 8.8% | €9.59 | €7.31 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €5.99 | €8.59 +43.4% | 8.4% | €9.55 | €7.28 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €6.17 | €9.03 +46.3% | 17.2% | €12.79 | €7.31 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €6.88 | €9.26 +34.6% | 14.3% | €12.19 | €7.97 | €3.38 | 7 |
| Oct ’24 | €7.69 | €9.46 +23.0% | 15.7% | €12.30 | €8.04 | €3.57 | 8 |
| Sep ’24 | €6.65 | €9.05 +36.1% | 16.0% | €12.07 | €7.89 | €4.48 | 9 |
| Aug ’24 | €6.38 | €8.84 +38.5% | 16.8% | €11.68 | €7.19 | €5.04 | 8 |
| Jul ’24 | €5.34 | €9.28 +73.8% | 17.4% | €11.96 | €7.36 | €5.13 | 7 |
| Jun ’24 | €5.55 | €8.78 +58.1% | 24.9% | €12.07 | €4.65 | €5.53 | 8 |
| May ’24 | €5.70 | €8.96 +57.2% | 25.2% | €12.78 | €4.57 | €5.45 | 8 |
| Apr ’24 | €6.62 | €8.93 +35.0% | 24.0% | €12.89 | €4.61 | €5.49 | 8 |
| Mar ’24 | €7.18 | €9.01 +25.5% | 22.7% | €13.23 | €4.73 | €5.62 | 10 |
| Feb ’24 | €7.12 | €8.77 +23.3% | 23.9% | €12.91 | €4.62 | €5.55 | 9 |
| Jan ’24 | €5.77 | €8.71 +50.8% | 20.9% | €11.40 | €4.76 | €5.99 | 9 |
| Dec ’23 | €5.99 | €8.71 +45.4% | 20.9% | €11.40 | €4.76 | €6.17 | 9 |
| Nov ’23 | €6.60 | €9.20 +39.4% | 21.8% | €12.03 | €5.02 | €6.88 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€54.68
7D
-4.3%
1Y
-13.4%
Hafnia
NOK 30.6b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.94
7D
-11.1%
1Y
-15.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$38.58
7D
-1.5%
1Y
-8.6%