Fitzroy River Değerleme
KIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KIO ( €0.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KIO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| KIO'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 17.9x |
| Satış | AU$725.47k |
| Piyasa Değeri | AU$12.95m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
KIO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €165.6m |
ATS Australis Oil & Gas | 0.4x | n/a | AU$11.6m |
CAD Cadogan Energy Solutions | 0.7x | n/a | UK£5.9m |
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €47.9m |
KIO Fitzroy River | 17.9x | n/a | €13.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: KIO Price-To-Sales Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
KIO'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 28 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 28 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: KIO Price-To-Sales Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
KIO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 17.9x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KIO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TotalEnergies
€127.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TOTB
€55.79
7D
-2.4%
1Y
-11.6%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.91
7D
2.3%
1Y
-16.9%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%