Keyera Corp.

DB:K2Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Keyera Değerleme

K2Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K2Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K2Y ( €29.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K2Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K2Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K2Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K2Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K2Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K2Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarCA$446.91m
Piyasa DeğeriCA$10.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K2Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K2Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.4x13.3%€516.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
AM Antero Midstream
18.8x16.7%US$7.3b
K2Y Keyera
23.1x8.4%€10.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K2Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K2Y'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
K2Y 23.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies20PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K2Y Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K2Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K2Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: K2Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K2Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.89
€30.24
+1.2%
7.4%€33.71€26.29n/a13
Nov ’25€27.35
€29.13
+6.5%
8.3%€32.17€25.47n/a13
Oct ’25€27.18
€27.39
+0.8%
7.1%€31.14€25.18n/a12
Sep ’25€26.13
€26.68
+2.1%
4.6%€29.11€25.14n/a12
Aug ’25€25.20
€25.84
+2.6%
6.5%€28.68€23.34n/a12
Jul ’25€25.10
€25.64
+2.1%
5.4%€27.78€23.72n/a12
Jun ’25€23.41
€25.69
+9.8%
5.2%€27.67€23.62n/a14
May ’25€23.69
€24.84
+4.9%
4.8%€26.60€23.19n/a14
Apr ’25€23.60
€24.94
+5.7%
4.6%€26.06€23.32n/a14
Mar ’25€22.15
€24.71
+11.6%
4.7%€25.93€23.20n/a14
Feb ’25€22.15
€24.67
+11.4%
4.6%€26.16€23.40n/a13
Jan ’25€21.25
€24.20
+13.9%
5.5%€26.13€22.40n/a13
Dec ’24€22.60
€24.03
+6.3%
6.2%€26.49€21.73n/a13
Nov ’24€22.05
€23.96
+8.6%
7.3%€26.75€20.58€27.3513
Oct ’24€22.35
€24.66
+10.4%
7.2%€27.16€20.89€27.1812
Sep ’24€22.35
€24.05
+7.6%
7.0%€26.43€20.33€26.1314
Aug ’24€22.10
€23.94
+8.3%
6.7%€25.84€20.40€25.2015
Jul ’24€20.65
€24.49
+18.6%
7.0%€27.01€20.78€25.1015
Jun ’24€21.05
€24.18
+14.9%
7.9%€26.81€20.63€23.4115
May ’24€21.00
€23.28
+10.9%
7.7%€26.74€20.31€23.6915
Apr ’24€19.50
€23.34
+19.7%
7.7%€26.94€20.46€23.6014
Mar ’24€20.46
€23.95
+17.1%
7.2%€27.50€20.89€22.1515
Feb ’24€20.49
€23.25
+13.5%
6.3%€24.65€20.54€22.1515
Jan ’24€20.04
€23.42
+16.9%
6.3%€24.90€20.75€21.2514
Dec ’23€21.75
€24.24
+11.5%
6.5%€26.05€20.99€22.6014
Nov ’23€21.13
€25.40
+20.2%
6.2%€28.03€22.13€22.0514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

-11.5%

1Y

-19.1%

SM Energy

US$5.0b

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.

SJL

US$41.00

7D

2.5%

1Y

18.7%