Keyera Corp.

DB:K2Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Keyera Değerleme

K2Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K2Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K2Y ( €28.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €55.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K2Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K2Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K2Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K2Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K2Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K2Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarCA$446.91m
Piyasa DeğeriCA$10.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K2Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K2Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
18.5x12.9%€519.0m
CE2 CropEnergies
80xn/a€1.1b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
AM Antero Midstream
18.3x13.0%US$7.2b
K2Y Keyera
22x6.3%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K2Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K2Y'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
K2Y 22.0xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies15PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K2Y Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K2Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K2Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: K2Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K2Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.41
€30.43
+7.1%
7.3%€33.31€25.98n/a14
Dec ’25€30.19
€30.24
+0.2%
7.4%€33.71€26.29n/a13
Nov ’25€27.35
€29.13
+6.5%
8.3%€32.17€25.47n/a13
Oct ’25€27.18
€27.39
+0.8%
7.1%€31.14€25.18n/a12
Sep ’25€26.13
€26.68
+2.1%
4.6%€29.11€25.14n/a12
Aug ’25€25.20
€25.84
+2.6%
6.5%€28.68€23.34n/a12
Jul ’25€25.10
€25.64
+2.1%
5.4%€27.78€23.72n/a12
Jun ’25€23.41
€25.69
+9.8%
5.2%€27.67€23.62n/a14
May ’25€23.69
€24.84
+4.9%
4.8%€26.60€23.19n/a14
Apr ’25€23.60
€24.94
+5.7%
4.6%€26.06€23.32n/a14
Mar ’25€22.15
€24.71
+11.6%
4.7%€25.93€23.20n/a14
Feb ’25€22.15
€24.67
+11.4%
4.6%€26.16€23.40n/a13
Jan ’25€21.25
€24.20
+13.9%
5.5%€26.13€22.40n/a13
Dec ’24€22.60
€24.03
+6.3%
6.2%€26.49€21.73€30.1913
Nov ’24€22.05
€23.96
+8.6%
7.3%€26.75€20.58€27.3513
Oct ’24€22.35
€24.66
+10.4%
7.2%€27.16€20.89€27.1812
Sep ’24€22.35
€24.05
+7.6%
7.0%€26.43€20.33€26.1314
Aug ’24€22.10
€23.94
+8.3%
6.7%€25.84€20.40€25.2015
Jul ’24€20.65
€24.49
+18.6%
7.0%€27.01€20.78€25.1015
Jun ’24€21.05
€24.18
+14.9%
7.9%€26.81€20.63€23.4115
May ’24€21.00
€23.28
+10.9%
7.7%€26.74€20.31€23.6915
Apr ’24€19.50
€23.34
+19.7%
7.7%€26.94€20.46€23.6014
Mar ’24€20.46
€23.95
+17.1%
7.2%€27.50€20.89€22.1515
Feb ’24€20.49
€23.25
+13.5%
6.3%€24.65€20.54€22.1515
Jan ’24€20.04
€23.42
+16.9%
6.3%€24.90€20.75€21.2514
Dec ’23€21.75
€24.24
+11.5%
6.5%€26.05€20.99€22.6014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 15:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Keyera Corp. 34 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays