Whitecap Resources Inc.

DB:J6I Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.7b

Whitecap Resources Değerleme

J6I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J6I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€21.43
Fair Value
66.6% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: J6I ( €7.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J6I adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

J6I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J6I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J6I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J6I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J6I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarCA$911.20m
Piyasa DeğeriCA$14.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J6I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J6I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
6.1x-11.63%€221.1m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.7x7.70%€1.6b
APA APA
5.9x-0.82%US$8.9b
PTTEP PTT Exploration and Production
7.2x-0.99%฿422.8b
J6I Whitecap Resources
15.6x12.50%€14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J6I Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J6I'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J6I 15.6xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies12PE0612182430+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J6I Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J6I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J6I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J6I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J6I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.15
€8.36
+16.86%
4.90%€9.22€7.99n/a16
Nov ’26€6.30
€8.40
+33.28%
4.90%€9.27€8.04n/a16
Oct ’26€6.46
€7.97
+23.41%
7.16%€9.18€6.73n/a13
Sep ’26€6.36
€8.13
+27.81%
7.39%€9.31€6.83n/a13
Aug ’26€6.41
€8.17
+27.55%
7.66%€9.39€6.89n/a13
Jul ’26€5.61
€7.90
+40.85%
9.95%€9.35€6.23n/a13
Jun ’26€5.45
€8.14
+49.22%
8.63%€9.57€7.02n/a13
May ’26€4.97
€7.98
+60.56%
7.94%€8.96€7.04n/a11
Apr ’26€5.92
€8.63
+45.74%
9.23%€9.72€7.13n/a11
Mar ’26€6.49
€9.02
+39.05%
7.45%€9.67€7.33n/a13
Feb ’26€6.30
€8.96
+42.25%
7.69%€9.62€7.30n/a13
Jan ’26€6.66
€9.00
+35.11%
7.28%€9.72€7.37n/a13
Dec ’25€6.75
€9.13
+35.28%
7.49%€9.84€7.46n/a13
Nov ’25€6.59
€8.95
+35.76%
7.57%€9.67€7.33€6.3013
Oct ’25€6.89
€9.03
+31.08%
7.70%€9.94€7.29€6.4613
Sep ’25€6.78
€8.87
+30.86%
17.31%€10.32€4.00€6.3613
Aug ’25€6.78
€9.23
+36.18%
6.88%€10.32€7.99€6.4113
Jul ’25€6.68
€9.25
+38.51%
9.01%€10.25€8.03€5.6113
Jun ’25€7.11
€9.17
+28.93%
8.55%€10.17€7.97€5.4514
May ’25€7.00
€9.27
+32.47%
8.68%€10.26€8.04€4.9714
Apr ’25€6.87
€8.70
+26.71%
9.65%€10.18€7.47€5.9214
Mar ’25€6.44
€8.70
+35.20%
9.61%€10.24€7.51€6.4914
Feb ’25€5.75
€8.90
+54.91%
9.65%€10.67€7.57€6.3014
Jan ’25€5.91
€9.58
+62.17%
13.32%€12.65€7.87€6.6615
Dec ’24€6.29
€9.54
+51.86%
11.81%€12.38€7.69€6.7515
Nov ’24€7.15
€9.78
+36.78%
11.81%€12.62€7.85€6.5915
€8.31
Fair Value
14.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 11:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Whitecap Resources Inc. 32 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays