Denison Mines Corp.

DB:IUQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Denison Mines Değerleme

IUQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IUQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IUQ ( €2.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IUQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IUQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IUQ un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IUQ için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IUQ'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IUQ'un PB Oranı nedir?
PB Oranı13.7x
KitapCA$260.14m
Piyasa DeğeriCA$3.69b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IUQ'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IUQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
ETG EnviTec Biogas
1.5xn/a€277.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
4.4x4.79%€1.3b
H2A H2APEX Group
2.1x51.75%€38.9m
VBK Verbio
2.4x81.72%€1.8b
IUQ Denison Mines
13.7x69.62%€3.7b

Price-To-Book vs Akranlar: IUQ Price-To-Book Oranı ( 13.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Rezervasyon Fiyatı Oranı

Tarihsel Fiyat / Defter Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içinde öz sermayesinin defter değeriyle karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IUQ'nin PB Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
IUQ 13.7xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies20PB00.81.62.43.24+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IUQ Price-To-Book Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IUQ 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IUQ PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran13.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IUQ 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IUQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.43
€4.16
+71.16%
9.85%€5.13€3.73n/a13
Jul ’27€2.65
€4.16
+56.90%
9.83%€5.10€3.71n/a12
Jun ’27€2.94
€4.18
+42.59%
9.83%€5.13€3.73n/a12
May ’27€3.19
€4.13
+29.53%
9.79%€5.15€3.75n/a12
Apr ’27€3.02
€4.11
+35.93%
10.18%€5.16€3.75n/a12
Mar ’27€3.68
€4.02
+9.12%
11.27%€5.11€3.41n/a12
Feb ’27€3.31
€3.30
-0.28%
11.98%€3.87€2.32n/a12
Jan ’27€2.25
€3.06
+36.04%
14.58%€4.17€2.32n/a12
Dec ’26€2.01
€2.96
+47.18%
15.64%€4.15€2.31n/a12
Nov ’26€2.74
€2.88
+5.09%
15.72%€4.14€2.30n/a12
Oct ’26€2.35
€2.72
+15.70%
17.36%€4.13€2.30n/a12
Sep ’26€1.95
€2.65
+36.07%
19.83%€4.20€2.02n/a12
Aug ’26€1.82
€2.52
+38.22%
18.55%€3.77€2.04€2.4312
Jul ’26€1.51
€2.59
+71.14%
30.12%€4.99€2.03€2.6512
Jun ’26€1.36
€2.65
+95.85%
30.12%€5.12€2.08€2.9412
May ’26€1.20
€2.68
+123.55%
29.62%€5.07€2.06€3.1912
Apr ’26€1.20
€2.79
+131.74%
29.77%€5.18€2.11€3.0211
Mar ’26€1.44
€2.93
+103.04%
27.35%€5.33€2.17€3.6811
Feb ’26€1.79
€2.97
+66.33%
27.72%€5.44€2.21€3.3111
Jan ’26€1.84
€2.89
+57.19%
27.75%€5.32€2.16€2.2511
Dec ’25€2.15
€2.88
+34.10%
29.51%€5.40€2.02€2.0111
Nov ’25€1.90
€2.76
+45.30%
31.01%€5.33€2.00€2.7411
Oct ’25€1.60
€2.71
+69.11%
31.78%€5.31€1.99€2.3511
Sep ’25€1.49
€2.82
+88.97%
32.67%€5.31€1.99€1.959
Aug ’25€1.70
€2.73
+61.01%
34.49%€5.33€2.00€1.829
€4.12
Fair Value
41.0% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Denison Mines Corp. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets