HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

DB:HLPN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

HELLENiQ ENERGY Holdings Değerleme

HLPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLPN ( €6.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı75.7x
Kazançlar€27.10m
Piyasa Değeri€2.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
HLPN HELLENiQ ENERGY Holdings
75.3x25.0%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLPN Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLPN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HLPN 75.7xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLPN Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran75.7x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HLPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 75.7 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.74
€7.86
+16.7%
14.7%€9.70€6.30n/a8
Nov ’25€6.84
€7.86
+14.9%
14.8%€9.70€6.30n/a8
Oct ’25€6.92
€8.19
+18.4%
14.2%€9.70€6.30n/a8
Sep ’25€6.94
€8.25
+18.9%
13.5%€9.70€6.30n/a8
Aug ’25€7.33
€8.42
+14.9%
10.3%€9.70€7.20n/a8
Jul ’25€7.76
€8.48
+9.3%
10.8%€9.70€7.20n/a7
Jun ’25€8.35
€8.44
+1.1%
10.2%€9.50€7.20n/a7
May ’25€8.16
€8.26
+1.3%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Apr ’25€8.44
€8.26
-2.1%
9.7%€9.40€7.20n/a6
Mar ’25€8.30
€7.93
-4.5%
15.1%€9.40€6.40n/a6
Feb ’25€7.29
€8.15
+11.8%
15.7%€9.70€6.40n/a7
Jan ’25€7.22
€7.95
+10.0%
15.0%€9.40€6.40n/a6
Dec ’24€7.60
€7.80
+2.6%
14.7%€9.40€6.40n/a6
Nov ’24€6.87
€7.73
+12.6%
16.0%€9.40€6.00€6.846
Oct ’24€7.44
€7.54
+1.3%
16.6%€9.50€6.00€6.925
Sep ’24€8.04
€7.82
-2.8%
16.6%€9.50€6.00€6.946
Aug ’24€8.11
€7.82
-3.6%
16.6%€9.50€6.00€7.336
Jul ’24€7.78
€7.77
-0.2%
16.7%€9.50€6.00€7.766
Jun ’24€7.96
€8.18
+2.8%
12.6%€9.50€6.70€8.355
May ’24€7.18
€8.28
+15.3%
12.3%€9.50€6.70€8.165
Apr ’24€7.33
€8.28
+12.9%
12.3%€9.50€6.70€8.445
Mar ’24€8.25
€8.67
+5.1%
8.3%€9.50€7.70€8.304
Feb ’24€7.54
€8.63
+14.4%
9.1%€9.50€7.50€7.294
Jan ’24€7.37
€8.48
+15.0%
8.4%€9.50€7.50€7.224
Dec ’23€7.03
€8.17
+16.3%
5.0%€8.60€7.50€7.604
Nov ’23€6.52
€8.10
+24.2%
6.6%€8.60€7.20€6.874

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

7D

0.6%

1Y

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%