Denbury Değerleme
HGJ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HGJ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HGJ1 ( €83.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1009.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HGJ1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HGJ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| HGJ1'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$4.56b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | -0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HGJ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.7x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -12.7% | €173.2m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 47.2x | 35.1% | €942.5m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
HGJ1 Denbury | 9.5x | -18.5% | €4.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HGJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HGJ1'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: HGJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HGJ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.5x |
| Adil PE Oran | 7.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HGJ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €90.78 0% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €83.50 | €90.78 +8.7% | 8.9% | €108.32 | €81.95 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €92.50 | €91.41 -1.2% | 11.1% | €110.93 | €80.42 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €83.50 | €91.41 +9.5% | 11.1% | €110.93 | €80.42 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €79.00 | €91.11 +15.3% | 12.7% | €108.58 | €76.91 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €78.50 | €98.46 +25.4% | 14.9% | €127.44 | €66.45 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €83.00 | €102.19 +23.1% | 15.1% | €130.49 | €68.04 | n/a | 11 |
| May ’24 | €81.50 | €99.63 +22.2% | 14.7% | €127.01 | €66.23 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €79.00 | €100.28 +26.9% | 14.7% | €126.53 | €66.93 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €77.00 | €106.60 +38.4% | 17.9% | €147.87 | €69.20 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €78.50 | €103.11 +31.4% | 18.0% | €142.01 | €66.45 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €79.50 | €106.42 +33.9% | 17.3% | €145.87 | €68.70 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €87.00 | €106.54 +22.5% | 14.7% | €138.44 | €77.87 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | €95.00 | €109.57 +15.3% | 15.7% | €146.53 | €81.29 | €83.50 | 11 |
| Oct ’23 | €87.50 | €103.62 +18.4% | 16.8% | €128.40 | €72.93 | €92.50 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.