Galp Energia SGPS Değerleme
GZ5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GZ5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GZ5 ( €15.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GZ5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GZ5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GZ5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GZ5'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.2x |
| Kazançlar | €1.34b |
| Piyasa Değeri | €12.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5x |
| PEG Oranı | -0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GZ5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.8x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
REP Repsol | 6.5x | 4.2% | €14.0b |
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
SNP OMV Petrom | 8.5x | 3.0% | RON 45.8b |
GZ5 Galp Energia SGPS | 9.2x | -11.2% | €12.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GZ5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (26.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GZ5'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GZ5 Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GZ5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.2x |
| Adil PE Oran | 16.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GZ5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.75 | €20.62 +30.9% | 11.9% | €26.00 | €15.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €15.59 | €20.69 +32.7% | 12.3% | €27.00 | €16.50 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €16.72 | €21.65 +29.5% | 12.7% | €27.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €18.89 | €22.18 +17.4% | 12.3% | €28.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €19.40 | €22.23 +14.6% | 11.9% | €28.00 | €18.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €20.23 | €21.73 +7.4% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €19.24 | €21.68 +12.7% | 14.2% | €28.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €20.22 | €20.04 -0.9% | 16.6% | €25.00 | €14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.12 | €15.34 +1.5% | 13.6% | €18.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.61 | €15.33 +4.9% | 13.0% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €14.49 | €15.02 +3.7% | 14.7% | €18.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €13.31 | €14.48 +8.9% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €13.68 | €14.54 +6.3% | 14.3% | €19.00 | €9.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.18 | €14.56 +2.7% | 14.9% | €19.00 | €9.00 | €15.59 | 19 |
| Oct ’24 | €13.96 | €13.98 +0.2% | 16.2% | €19.00 | €9.00 | €16.72 | 19 |
| Sep ’24 | €12.69 | €13.61 +7.3% | 16.4% | €19.00 | €9.00 | €18.89 | 19 |
| Aug ’24 | €12.05 | €13.63 +13.1% | 14.7% | €18.00 | €10.00 | €19.40 | 19 |
| Jul ’24 | €10.58 | €13.33 +26.0% | 15.6% | €18.00 | €10.00 | €20.23 | 19 |
| Jun ’24 | €9.88 | €13.43 +35.9% | 15.8% | €18.00 | €10.00 | €19.24 | 19 |
| May ’24 | €10.72 | €13.55 +26.4% | 16.2% | €19.00 | €10.30 | €20.22 | 20 |
| Apr ’24 | €10.51 | €13.81 +31.4% | 15.4% | €19.00 | €10.60 | €15.12 | 20 |
| Mar ’24 | €11.49 | €14.05 +22.2% | 15.2% | €19.00 | €10.00 | €14.61 | 20 |
| Feb ’24 | €12.47 | €14.30 +14.7% | 14.9% | €19.00 | €10.00 | €14.49 | 20 |
| Jan ’24 | €12.58 | €14.01 +11.4% | 14.5% | €17.00 | €10.00 | €13.31 | 20 |
| Dec ’23 | €11.81 | €13.98 +18.4% | 15.0% | €18.00 | €10.00 | €13.68 | 20 |
| Nov ’23 | €10.26 | €13.75 +34.0% | 15.1% | €18.00 | €10.00 | €14.18 | 21 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%