Green Plains Değerleme
G3V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G3V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: G3V ( €10.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G3V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
G3V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: G3V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| G3V'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | US$2.59b |
| Piyasa Değeri | US$731.85m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
G3V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €685.4m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €559.0m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €467.8m |
G3V Green Plains | 0.3x | 8.6% | €731.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: G3V, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
G3V'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 21 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 21 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: G3V Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
G3V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: G3V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.80 | €19.74 +82.7% | 24.1% | €26.71 | €12.40 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €10.76 | €20.50 +90.5% | 19.5% | €25.84 | €13.84 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.01 | €23.10 +92.3% | 25.5% | €36.23 | €15.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €12.79 | €23.68 +85.1% | 28.1% | €35.74 | €15.19 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.25 | €26.99 +66.2% | 23.1% | €36.74 | €16.53 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €14.61 | €28.03 +91.9% | 20.8% | €37.24 | €16.76 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €15.53 | €28.23 +81.8% | 17.5% | €36.83 | €20.26 | n/a | 11 |
| May ’25 | €19.43 | €31.54 +62.4% | 25.8% | €51.27 | €22.37 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €21.31 | €31.65 +48.5% | 25.0% | €50.62 | €22.09 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €19.53 | €32.32 +65.5% | 24.7% | €51.36 | €22.41 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €19.00 | €32.87 +73.0% | 24.4% | €50.78 | €23.08 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €22.72 | €38.14 +67.9% | 18.1% | €52.05 | €27.44 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.37 | €38.14 +63.2% | 18.1% | €52.05 | €27.44 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.24 | €38.14 +45.3% | 18.1% | €52.05 | €27.44 | €10.76 | 10 |
| Oct ’24 | €28.35 | €38.09 +34.4% | 16.7% | €50.24 | €28.32 | €12.01 | 10 |
| Sep ’24 | €28.85 | €38.09 +32.0% | 16.7% | €50.24 | €28.32 | €12.79 | 10 |
| Aug ’24 | €32.31 | €38.13 +18.0% | 14.9% | €48.99 | €27.61 | €16.25 | 10 |
| Jul ’24 | €29.42 | €39.48 +34.2% | 14.9% | €50.74 | €28.60 | €14.61 | 10 |
| Jun ’24 | €26.94 | €39.48 +46.6% | 14.9% | €50.74 | €28.60 | €15.53 | 10 |
| May ’24 | €30.97 | €39.89 +28.8% | 14.6% | €50.32 | €30.19 | €19.43 | 10 |
| Apr ’24 | €28.40 | €41.56 +46.4% | 13.3% | €51.30 | €32.65 | €21.31 | 9 |
| Mar ’24 | €33.16 | €41.92 +26.4% | 12.9% | €51.23 | €32.60 | €19.53 | 9 |
| Feb ’24 | €31.81 | €41.18 +29.5% | 12.6% | €50.96 | €32.43 | €19.00 | 9 |
| Jan ’24 | €27.96 | €40.62 +45.3% | 14.9% | €51.48 | €29.02 | €22.72 | 10 |
| Dec ’23 | €32.56 | €41.73 +28.2% | 15.7% | €53.10 | €29.93 | €23.37 | 9 |
| Nov ’23 | €28.77 | €44.57 +54.9% | 16.0% | €55.71 | €31.40 | €26.24 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%