Expro Group Holdings N.V.

DB:FK2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €860.4m

Expro Group Holdings Değerleme

FK2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FK2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.68
Fair Value
80.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FK2 ( €7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FK2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FK2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FK2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FK2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FK2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FK2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$68.54m
Piyasa DeğeriUS$954.28m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FK2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FK2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.2x11.65%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
11.2xn/a€556.9m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
CEU CES Energy Solutions
7.6x5.87%CA$1.3b
FK2 Expro Group Holdings
13.9x7.93%€954.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FK2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FK2'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FK2 14.6xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FK2 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FK2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FK2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FK2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FK2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.70
€11.21
+45.57%
10.19%€13.19€10.55n/a4
May ’26€7.00
€11.74
+67.65%
9.80%€13.29€10.63n/a4
Apr ’26€9.10
€16.53
+81.65%
23.44%€22.25€11.12n/a6
Mar ’26€11.60
€19.26
+66.05%
12.49%€23.31€16.51n/a6
Feb ’26€12.30
€19.26
+56.60%
12.49%€23.31€16.51n/a6
Jan ’26€11.20
€19.43
+73.45%
10.50%€22.93€17.20n/a6
Dec ’25€13.30
€19.41
+45.97%
9.12%€22.19€16.64n/a6
Nov ’25€11.60
€19.41
+67.37%
9.12%€22.19€16.64n/a6
Oct ’25€15.30
€22.94
+49.96%
11.09%€26.27€19.93n/a6
Sep ’25€17.90
€22.87
+27.78%
11.09%€26.18€19.86n/a6
Aug ’25€21.40
€24.01
+12.20%
10.48%€26.78€20.32n/a7
Jul ’25€21.20
€23.55
+11.08%
9.14%€27.01€20.49n/a7
Jun ’25€19.90
€22.86
+14.88%
9.48%€26.67€20.23n/a7
May ’25€18.10
€21.78
+20.33%
10.94%€24.47€16.94€7.007
Apr ’25€18.40
€21.15
+14.96%
12.02%€24.06€16.66€9.107
Mar ’25€16.40
€20.30
+23.79%
14.37%€23.99€16.61€11.607
Feb ’25€16.20
€19.69
+21.57%
14.63%€23.74€15.52€12.307
Jan ’25€14.50
€20.49
+41.29%
16.91%€26.66€15.63€11.207
Dec ’24€14.10
€20.49
+45.30%
16.91%€26.66€15.63€13.307
Nov ’24€14.70
€22.58
+53.58%
14.59%€27.44€16.09€11.607
Oct ’24€22.00
€24.63
+11.94%
12.61%€29.82€20.50€15.307
Sep ’24€21.60
€23.71
+9.77%
12.53%€29.37€20.19€17.906
Aug ’24€20.00
€22.99
+14.97%
14.14%€29.10€20.01€21.407
Jul ’24€15.70
€22.69
+44.55%
11.48%€27.71€20.32€21.207
Jun ’24€15.50
€23.07
+48.85%
11.09%€27.22€19.96€19.907
May ’24€17.40
€22.94
+31.83%
10.93%€27.37€20.07€18.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€11.34
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 23:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Expro Group Holdings N.V. 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sungeun KimBarclays
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
James WestEvercore ISI