Expro Group Holdings N.V.

DB:FK2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Expro Group Holdings Değerleme

FK2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FK2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FK2 ( €13.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FK2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FK2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FK2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FK2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FK2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FK2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.9x
KazançlarUS$16.47m
Piyasa DeğeriUS$1.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FK2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FK2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
FK2 Expro Group Holdings
98.9x40.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FK2 Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FK2'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FK2 98.9xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FK2 Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FK2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FK2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.9x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FK2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 31.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FK2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.20
€19.78
+49.8%
9.1%€22.60€16.95n/a6
Nov ’25€11.60
€19.41
+67.4%
9.1%€22.19€16.64n/a6
Oct ’25€15.30
€22.87
+49.5%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Sep ’25€17.90
€22.87
+27.8%
11.1%€26.18€19.86n/a6
Aug ’25€21.40
€24.01
+12.2%
10.5%€26.78€20.32n/a7
Jul ’25€21.20
€23.55
+11.1%
9.1%€27.01€20.49n/a7
Jun ’25€19.90
€22.86
+14.9%
9.5%€26.67€20.23n/a7
May ’25€18.10
€21.63
+19.5%
10.9%€24.30€16.83n/a7
Apr ’25€18.40
€21.05
+14.4%
12.0%€23.95€16.58n/a7
Mar ’25€16.40
€20.30
+23.8%
14.4%€23.99€16.61n/a7
Feb ’25€16.20
€19.69
+21.6%
14.6%€23.74€15.52n/a7
Jan ’25€14.50
€20.49
+41.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Dec ’24€14.10
€20.49
+45.3%
16.9%€26.66€15.63n/a7
Nov ’24€14.70
€22.58
+53.6%
14.6%€27.44€16.09€11.607
Oct ’24€22.00
€24.63
+11.9%
12.6%€29.82€20.50€15.307
Sep ’24€21.60
€23.71
+9.8%
12.5%€29.37€20.19€17.906
Aug ’24€20.00
€22.99
+15.0%
14.1%€29.10€20.01€21.407
Jul ’24€15.70
€22.69
+44.5%
11.5%€27.71€20.32€21.207
Jun ’24€15.50
€23.07
+48.8%
11.1%€27.22€19.96€19.907
May ’24€17.40
€22.94
+31.8%
10.9%€27.37€20.07€18.107
Apr ’24€16.70
€23.67
+41.8%
12.6%€27.96€20.50€18.405
Mar ’24€21.80
€22.31
+2.3%
21.0%€28.36€15.12€16.405
Feb ’24€17.30
€18.27
+5.6%
12.0%€20.72€15.07€16.205
Jan ’24€16.70
€18.27
+9.4%
12.0%€20.72€15.07€14.505
Dec ’23€16.60
€18.95
+14.2%
10.5%€21.95€15.96€14.105
Nov ’23€19.10
€17.35
-9.2%
14.9%€20.41€14.29€14.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

47Q

US$44.31

7D

7.4%

1Y

8.3%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%