CES Energy Solutions Corp.

TSX:CEU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.7b

CES Energy Solutions Değerleme

CEU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$36.47
Fair Value
65.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CEU ( CA$12.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$36.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CEU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CEU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
KazançlarCA$178.28m
Piyasa DeğeriCA$2.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
EFX Enerflex
12.3x2.16%CA$2.3b
TVK TerraVest Industries
34.1xn/aCA$2.7b
TCW Trican Well Service
11.7x7.11%CA$1.2b
PSI Pason Systems
15.7x8.34%CA$951.9m
CEU CES Energy Solutions
15x9.98%CA$2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEU'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLNT Flint
0.1xn/aUS$2.56m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CEU 15.0xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies3PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEU Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$12.55
CA$12.75
+1.59%
5.09%CA$14.00CA$12.00n/a8
Nov ’26CA$9.61
CA$11.16
+16.09%
5.37%CA$12.00CA$10.25n/a8
Oct ’26CA$9.49
CA$10.19
+7.35%
9.48%CA$12.00CA$9.00n/a8
Sep ’26CA$8.29
CA$9.75
+17.61%
10.26%CA$12.00CA$9.00n/a8
Aug ’26CA$7.21
CA$9.53
+32.19%
10.53%CA$11.75CA$8.50n/a8
Jul ’26CA$6.63
CA$9.38
+41.40%
12.22%CA$11.75CA$8.00n/a8
Jun ’26CA$6.25
CA$9.31
+49.00%
12.36%CA$11.75CA$8.00n/a8
May ’26CA$6.08
CA$10.16
+67.04%
8.25%CA$11.75CA$9.00n/a8
Apr ’26CA$7.51
CA$11.16
+48.55%
6.23%CA$12.25CA$10.00n/a8
Mar ’26CA$8.00
CA$11.56
+44.53%
6.99%CA$13.00CA$10.50n/a8
Feb ’26CA$8.61
CA$11.56
+34.29%
6.99%CA$13.00CA$10.50n/a8
Jan ’26CA$9.92
CA$11.25
+13.41%
4.01%CA$12.00CA$10.50n/a8
Dec ’25CA$9.66
CA$10.88
+12.58%
6.30%CA$12.00CA$10.00CA$12.328
Nov ’25CA$8.05
CA$10.41
+29.27%
8.23%CA$12.00CA$9.00CA$9.618
Oct ’25CA$7.52
CA$10.19
+35.47%
8.39%CA$12.00CA$9.00CA$9.498
Sep ’25CA$8.00
CA$10.22
+27.73%
8.60%CA$12.00CA$9.00CA$8.298
Aug ’25CA$8.20
CA$9.22
+12.42%
7.60%CA$10.50CA$8.50CA$7.218
Jul ’25CA$7.70
CA$8.75
+13.64%
10.30%CA$10.50CA$7.00CA$6.638
Jun ’25CA$7.22
CA$8.47
+17.34%
6.88%CA$9.00CA$7.00CA$6.259
May ’25CA$5.67
CA$6.73
+18.75%
9.58%CA$8.00CA$5.85CA$6.089
Apr ’25CA$4.82
CA$5.71
+18.37%
9.22%CA$6.75CA$4.75CA$7.519
Mar ’25CA$4.77
CA$5.59
+17.17%
9.37%CA$6.75CA$4.75CA$8.009
Feb ’25CA$4.01
CA$4.98
+24.06%
3.26%CA$5.30CA$4.75CA$8.618
Jan ’25CA$3.45
CA$4.98
+44.20%
4.11%CA$5.30CA$4.75CA$9.928
Dec ’24CA$3.47
CA$5.04
+45.17%
5.34%CA$5.50CA$4.75CA$9.668
CA$12.75
Fair Value
1.6% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/03 13:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CES Energy Solutions Corp. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research