CES Energy Solutions Değerleme

CEU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEU ( CA$8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$14.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CEU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CEU için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CEU'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEU'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CA$1.84b

CEU temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CEU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CEU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
TVK TerraVest Industries	31.9x	21.1%	CA$2.0b
PSI Pason Systems	9.4x	-2.5%	CA$1.1b
TCW Trican Well Service	8.1x	-1.9%	CA$865.8m
NOA North American Construction Group	13.2x	34.9%	CA$733.4m
CEU CES Energy Solutions	9.8x	5.6%	CA$1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CEU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CEU'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CEU Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CEU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CEU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.8x
Adil PE Oran	11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CEU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$8.15	CA$10.41 +27.7%	8.2%	CA$12.00	CA$9.00	n/a	8
Oct ’25	CA$7.52	CA$10.19 +35.5%	8.4%	CA$12.00	CA$9.00	n/a	8
Sep ’25	CA$8.00	CA$10.22 +27.7%	8.6%	CA$12.00	CA$9.00	n/a	8
Aug ’25	CA$8.20	CA$9.22 +12.4%	7.6%	CA$10.50	CA$8.50	n/a	8
Jul ’25	CA$7.70	CA$8.75 +13.6%	10.3%	CA$10.50	CA$7.00	n/a	8
Jun ’25	CA$7.22	CA$8.47 +17.3%	6.9%	CA$9.00	CA$7.00	n/a	9
May ’25	CA$5.67	CA$6.73 +18.8%	9.6%	CA$8.00	CA$5.85	n/a	9
Apr ’25	CA$4.82	CA$5.71 +18.4%	9.2%	CA$6.75	CA$4.75	n/a	9
Mar ’25	CA$4.77	CA$5.59 +17.2%	9.4%	CA$6.75	CA$4.75	n/a	9
Feb ’25	CA$4.01	CA$4.98 +24.1%	3.3%	CA$5.30	CA$4.75	n/a	8
Jan ’25	CA$3.45	CA$4.98 +44.2%	4.1%	CA$5.30	CA$4.75	n/a	8
Dec ’24	CA$3.47	CA$5.04 +45.2%	5.3%	CA$5.50	CA$4.75	n/a	8
Nov ’24	CA$3.71	CA$4.78 +28.9%	6.1%	CA$5.25	CA$4.25	CA$8.05	8
Oct ’24	CA$3.85	CA$4.69 +21.8%	7.4%	CA$5.00	CA$4.00	CA$7.52	8
Sep ’24	CA$3.70	CA$4.44 +19.9%	7.8%	CA$5.00	CA$4.00	CA$8.00	8
Aug ’24	CA$2.84	CA$4.08 +43.5%	10.7%	CA$4.75	CA$3.50	CA$8.20	10
Jul ’24	CA$2.62	CA$4.08 +55.5%	12.3%	CA$5.00	CA$3.50	CA$7.70	10
Jun ’24	CA$2.42	CA$4.10 +69.4%	11.7%	CA$5.00	CA$3.50	CA$7.22	10
May ’24	CA$2.58	CA$4.34 +68.0%	10.8%	CA$5.00	CA$3.75	CA$5.67	10
Apr ’24	CA$2.68	CA$4.51 +68.3%	12.9%	CA$5.50	CA$3.75	CA$4.82	10
Mar ’24	CA$3.01	CA$4.46 +48.0%	13.4%	CA$5.50	CA$3.50	CA$4.77	9
Feb ’24	CA$2.87	CA$4.41 +53.7%	13.2%	CA$5.50	CA$3.50	CA$4.01	10
Jan ’24	CA$2.76	CA$4.49 +62.5%	12.5%	CA$5.50	CA$3.50	CA$3.45	10
Dec ’23	CA$2.88	CA$4.49 +55.7%	12.5%	CA$5.50	CA$3.50	CA$3.47	10
Nov ’23	CA$2.90	CA$4.23 +45.7%	16.6%	CA$5.50	CA$3.50	CA$3.71	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.