Etablissements Maurel & Prom S.A.

DB:ETX Stok Raporu

Piyasa değeri: €985.5m

Etablissements Maurel & Prom Değerleme

ETX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ETX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ETX ( €4.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ETX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ETX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ETX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ETX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ETX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ETX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarUS$258.20m
Piyasa DeğeriUS$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ETX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ETX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
ETX Etablissements Maurel & Prom
4x-13.5%€985.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ETX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (30x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ETX'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETX 4.0xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ETX Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ETX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ETX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ETX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ETX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.97
€6.23
+25.4%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Nov ’25€4.82
€6.23
+29.4%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Oct ’25€4.72
€6.23
+32.2%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Sep ’25€5.26
€6.23
+18.5%
12.2%€7.00€5.20n/a3
Aug ’25€5.49
€6.07
+10.5%
18.9%€7.20€4.50n/a3
Jul ’25€6.22
€5.90
-5.1%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Jun ’25€6.57
€5.90
-10.1%
16.8%€6.70€4.50n/a3
May ’25€5.96
€5.90
-0.9%
16.8%€6.70€4.50n/a3
Apr ’25€5.59
€5.73
+2.6%
16.0%€6.70€4.50n/a3
Mar ’25€5.10
€5.43
+6.6%
25.9%€6.80€3.50n/a3
Feb ’25€5.41
€6.20
+14.7%
31.4%€8.00€3.50n/a3
Jan ’25€6.00
€6.52
+8.7%
32.7%€8.05€3.50n/a3
Dec ’24€6.31
€6.52
+3.3%
32.7%€8.05€3.50n/a3
Nov ’24€5.73
€4.53
-20.9%
24.8%€6.10€3.50€4.823
Oct ’24€4.87
€4.29
-11.8%
18.5%€5.38€3.50€4.723
Sep ’24€4.44
€4.25
-4.3%
17.3%€5.25€3.50€5.263
Aug ’24€4.25
€4.25
-0.09%
17.3%€5.25€3.50€5.493
Jul ’24€3.91
€4.25
+8.8%
17.3%€5.25€3.50€6.223
Jun ’24€3.73
€4.25
+14.0%
17.3%€5.25€3.50€6.573
May ’24€3.46
€4.25
+22.8%
17.3%€5.25€3.50€5.963
Apr ’24€3.44
€4.25
+23.5%
17.3%€5.25€3.50€5.593
Mar ’24€3.59
€4.25
+18.4%
17.3%€5.25€3.50€5.103
Feb ’24€3.60
€4.25
+18.2%
17.3%€5.25€3.50€5.413
Jan ’24€3.97
€4.25
+7.1%
17.3%€5.25€3.50€6.003
Dec ’23€4.05
€4.25
+4.9%
17.3%€5.25€3.50€6.313
Nov ’23€4.62
€4.25
-8.0%
17.3%€5.25€3.50€5.733

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%