EOG Resources, Inc.

DB:EO5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.1b

EOG Resources Değerleme

EO5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EO5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EO5 ( €128.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €187.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EO5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EO5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EO5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EO5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EO5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EO5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$7.14b
Piyasa DeğeriUS$76.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EO5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EO5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
CNQ Canadian Natural Resources
13.4x2.9%CA$99.6b
FANG Diamondback Energy
16.7x11.1%US$53.0b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$130.5b
883 CNOOC
5.3x-1.7%HK$849.3b
EO5 EOG Resources
10.7x-2.7%€76.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EO5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EO5'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EO5 10.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EO5 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EO5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EO5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran22.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EO5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EO5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€128.78
€136.52
+6.0%
8.4%€162.18€120.20n/a29
Nov ’25€110.74
€130.29
+17.7%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€109.28
€127.72
+16.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€116.28
€130.65
+12.4%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€114.18
€132.99
+16.5%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€116.64
€136.17
+16.7%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€111.84
€133.89
+19.7%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€124.22
€135.95
+9.4%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€118.30
€127.70
+7.9%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.10
€127.46
+19.0%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€103.25
€129.26
+25.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€108.95
€131.47
+20.7%
9.3%€153.60€102.71n/a30
Dec ’24€112.85
€135.84
+20.4%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24€116.65
€139.42
+19.5%
9.2%€162.52€106.77€110.7430
Oct ’24€119.75
€139.32
+16.3%
9.1%€160.01€106.99€109.2830
Sep ’24€121.35
€135.29
+11.5%
9.2%€156.88€104.90€116.2830
Aug ’24€119.60
€127.31
+6.4%
9.9%€150.20€97.72€114.1830
Jul ’24€104.85
€128.88
+22.9%
9.8%€153.04€98.97€116.6430
Jun ’24€100.50
€132.77
+32.1%
10.4%€158.46€100.67€111.8430
May ’24€108.30
€129.70
+19.8%
11.1%€155.13€88.00€124.2231
Apr ’24€105.32
€132.83
+26.1%
11.4%€156.79€88.94€118.3031
Mar ’24€110.70
€142.89
+29.1%
8.5%€163.19€105.04€107.1031
Feb ’24€116.22
€140.69
+21.1%
8.0%€160.21€101.95€103.2531
Jan ’24€120.10
€145.28
+21.0%
8.4%€168.10€104.60€108.9530
Dec ’23€135.76
€151.51
+11.6%
8.7%€174.20€108.39€112.8529
Nov ’23€137.22
€150.50
+9.7%
10.0%€179.19€99.22€116.6529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$211.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Afentra

UK£102.7m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.52

7D

0%

1Y

60.5%