EOG Resources, Inc.

DB:EO5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.2b

EOG Resources Değerleme

EO5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EO5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EO5 ( €113.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €189.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EO5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EO5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EO5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EO5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EO5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EO5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarUS$7.14b
Piyasa DeğeriUS$66.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EO5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EO5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
CNQ Canadian Natural Resources
11.9x5.2%CA$90.7b
FANG Diamondback Energy
14.1x10.6%US$45.2b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
COP ConocoPhillips
12.4x2.0%US$123.0b
EO5 EOG Resources
9.4x-3.0%€67.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EO5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (12.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EO5'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EO5 9.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EO5 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EO5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EO5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran22.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EO5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 22.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EO5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€113.82
€140.11
+23.1%
7.5%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25€125.76
€138.27
+9.9%
7.8%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25€110.74
€130.29
+17.7%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25€109.28
€127.72
+16.9%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25€116.28
€130.65
+12.4%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25€114.18
€132.99
+16.5%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25€116.64
€136.17
+16.7%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25€111.84
€133.89
+19.7%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25€124.22
€135.95
+9.4%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25€118.30
€127.70
+7.9%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25€107.10
€127.46
+19.0%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25€103.25
€129.26
+25.2%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25€108.95
€131.47
+20.7%
9.3%€153.60€102.71n/a30
Dec ’24€112.85
€135.84
+20.4%
9.0%€158.03€103.82€125.7630
Nov ’24€116.65
€139.42
+19.5%
9.2%€162.52€106.77€110.7430
Oct ’24€119.75
€139.32
+16.3%
9.1%€160.01€106.99€109.2830
Sep ’24€121.35
€135.29
+11.5%
9.2%€156.88€104.90€116.2830
Aug ’24€119.60
€127.31
+6.4%
9.9%€150.20€97.72€114.1830
Jul ’24€104.85
€128.88
+22.9%
9.8%€153.04€98.97€116.6430
Jun ’24€100.50
€132.77
+32.1%
10.4%€158.46€100.67€111.8430
May ’24€108.30
€129.70
+19.8%
11.1%€155.13€88.00€124.2231
Apr ’24€105.32
€132.83
+26.1%
11.4%€156.79€88.94€118.3031
Mar ’24€110.70
€142.89
+29.1%
8.5%€163.19€105.04€107.1031
Feb ’24€116.22
€140.69
+21.1%
8.0%€160.21€101.95€103.2531
Jan ’24€120.10
€145.28
+21.0%
8.4%€168.10€104.60€108.9530
Dec ’23€135.76
€151.51
+11.6%
8.7%€174.20€108.39€112.8529

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EOG Resources, Inc. 83 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird