Devon Energy Corporation

DB:DY6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7b

Devon Energy Değerleme

DY6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DY6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DY6 ( €37.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DY6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DY6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DY6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DY6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DY6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DY6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$3.40b
Piyasa DeğeriUS$25.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DY6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DY6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€165.6m
CTRA Coterra Energy
16.1x30.2%US$20.4b
TOU Tourmaline Oil
16.2x25.5%CA$25.3b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
DY6 Devon Energy
7.4x-4.2%€25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DY6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DY6'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DY6 7.4xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DY6 Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DY6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DY6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DY6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DY6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.54
€49.06
+30.7%
11.3%€60.98€40.97n/a28
Nov ’25€35.43
€47.98
+35.4%
10.2%€59.18€39.76n/a28
Oct ’25€35.11
€48.67
+38.7%
9.5%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25€40.86
€51.11
+25.1%
9.5%€58.48€38.69n/a27
Aug ’25€43.36
€53.65
+23.7%
9.3%€62.67€39.63n/a27
Jul ’25€44.27
€55.13
+24.6%
8.7%€63.67€44.94n/a28
Jun ’25€44.17
€53.97
+22.2%
8.9%€62.68€44.25n/a27
May ’25€49.22
€54.12
+9.9%
10.3%€64.64€44.97n/a29
Apr ’25€46.30
€50.48
+9.0%
10.6%€64.24€43.76n/a28
Mar ’25€40.64
€49.04
+20.7%
12.6%€69.21€42.45n/a28
Feb ’25€38.90
€49.28
+26.7%
13.0%€69.09€42.38n/a28
Jan ’25€41.24
€50.37
+22.1%
11.9%€70.15€42.82n/a28
Dec ’24€41.16
€51.60
+25.4%
13.0%€70.18€42.84n/a28
Nov ’24€43.88
€55.43
+26.3%
12.9%€74.65€44.41€35.4328
Oct ’24€45.98
€57.43
+24.9%
12.7%€75.20€47.60€35.1128
Sep ’24€47.06
€55.88
+18.7%
13.1%€73.34€46.42€40.8627
Aug ’24€48.86
€54.09
+10.7%
15.6%€69.67€34.38€43.3627
Jul ’24€44.80
€56.41
+25.9%
16.2%€74.23€34.82€44.2727
Jun ’24€43.16
€58.65
+35.9%
17.1%€81.09€35.42€44.1727
May ’24€47.38
€59.79
+26.2%
16.0%€78.78€40.75€49.2228
Apr ’24€45.46
€61.38
+35.0%
16.3%€80.26€41.51€46.3028
Mar ’24€50.40
€67.16
+33.3%
14.0%€83.90€42.42€40.6428
Feb ’24€56.02
€69.50
+24.1%
13.6%€88.31€41.40€38.9028
Jan ’24€57.18
€74.16
+29.7%
13.2%€92.37€42.42€41.2427
Dec ’23€65.88
€76.96
+16.8%
14.5%€99.02€44.22€41.1626
Nov ’23€79.11
€79.87
+1.0%
16.2%€109.38€46.16€43.8826

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%