Comstock Resources, Inc.

DB:CX91 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Comstock Resources Değerleme

CX91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CX91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CX91 ( €17.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €39.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CX91 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CX91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CX91 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CX91 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CX91'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CX91'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUS$392.53m
Piyasa DeğeriUS$6.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CX91'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CX91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
11.4x-10.10%€409.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
22.9x14.93%€1.6b
CNX CNX Resources
9.2x-5.72%US$5.8b
MUR Murphy Oil
47.8x32.62%US$4.9b
CX91 Comstock Resources
15.6x-9.20%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CX91, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (22.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CX91'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CX91 15.6xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CX91 Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CX91 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CX91 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CX91 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CX91 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.99
€17.24
-4.15%
27.77%€25.18€6.95n/a14
Mar ’27€16.45
€16.86
+2.53%
27.77%€24.62€6.79n/a14
Feb ’27€20.35
€17.73
-12.88%
29.72%€24.24€6.69n/a14
Jan ’27€20.52
€17.50
-14.74%
30.51%€27.22€6.80n/a14
Dec ’26€22.73
€16.95
-25.42%
31.26%€27.56€6.89n/a14
Nov ’26€16.21
€15.80
-2.54%
31.18%€27.59€7.76n/a14
Oct ’26€18.26
€15.72
-13.90%
33.17%€27.34€8.55n/a14
Sep ’26€13.64
€16.83
+23.41%
34.31%€27.51€8.60n/a14
Aug ’26€15.43
€19.08
+23.65%
26.61%€28.03€10.51n/a14
Jul ’26€21.46
€18.50
-13.81%
25.74%€28.87€10.19n/a14
Jun ’26€20.47
€17.32
-15.37%
21.94%€23.75€10.56n/a13
May ’26€16.17
€15.87
-1.83%
28.32%€22.14€5.31n/a13
Apr ’26€18.72
€16.47
-11.99%
30.36%€23.17€5.56n/a13
Mar ’26€17.10
€16.02
-6.27%
31.39%€22.93€5.73€16.4513
Feb ’26€17.83
€15.74
-11.72%
31.54%€23.05€5.76€20.3513
Jan ’26€16.19
€11.10
-31.44%
29.25%€16.34€4.81€20.5212
Dec ’25€14.67
€10.36
-29.37%
28.96%€16.20€4.76€22.7312
Nov ’25€10.17
€9.35
-7.98%
26.11%€12.92€4.61€16.2111
Oct ’25€9.87
€8.57
-13.14%
23.37%€11.68€4.49€18.2611
Sep ’25€9.54
€9.08
-4.79%
20.02%€11.70€4.50€13.6411
Aug ’25€8.37
€9.60
+14.72%
13.81%€12.05€7.41€15.4311
Jul ’25€9.55
€9.40
-1.55%
14.30%€11.18€7.45€21.4611
Jun ’25€10.58
€9.13
-13.62%
13.23%€11.06€7.37€20.4711
May ’25€9.43
€9.16
-2.88%
18.58%€12.63€6.55€16.1712
Apr ’25€8.54
€8.57
+0.36%
17.72%€12.05€6.49€18.7212
Mar ’25€7.85
€9.00
+14.62%
20.99%€12.92€6.46€17.1012
€17.19
Fair Value
4.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/13 08:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Comstock Resources, Inc. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Kaleinoheaokealaula AkamineBofA Global Research
Rehan RashidB. Riley Securities, Inc.