Ampol Değerleme

CLZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLZ ( €15.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CLZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarAU$705.20m
Piyasa DeğeriAU$6.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€547.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CLZ Ampol
9.1x8.4%€6.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (31.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLZ'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLZ 9.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLZ Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.90
€19.69
+23.8%
5.6%€21.62€18.02n/a11
Dec ’25€17.60
€20.44
+16.1%
5.7%€22.50€18.56n/a11
Nov ’25€16.80
€20.44
+21.7%
5.7%€22.57€18.61n/a11
Oct ’25€18.30
€20.94
+14.4%
5.0%€22.42€19.20n/a12
Sep ’25€17.50
€21.08
+20.5%
4.3%€22.38€19.16n/a12
Aug ’25€20.00
€21.45
+7.2%
4.0%€22.81€19.91n/a12
Jul ’25€20.00
€23.69
+18.5%
7.2%€27.15€21.42n/a12
Jun ’25€21.20
€23.59
+11.3%
7.7%€26.51€20.92n/a12
May ’25€22.60
€23.59
+4.4%
7.7%€26.51€20.92n/a12
Apr ’25€23.60
€23.35
-1.1%
7.2%€26.08€20.86n/a12
Mar ’25€22.20
€23.35
+5.2%
7.2%€26.08€20.86n/a12
Feb ’25€21.80
€22.68
+4.1%
7.5%€26.35€20.79n/a11
Jan ’25€22.00
€22.41
+1.9%
7.4%€26.09€20.29n/a11
Dec ’24€20.60
€22.41
+8.8%
7.4%€26.09€20.29€17.6011
Nov ’24€19.30
€22.41
+16.1%
7.4%€26.09€20.29€16.8011
Oct ’24€20.40
€21.94
+7.5%
6.3%€24.43€19.42€18.3011
Sep ’24€20.40
€21.90
+7.4%
6.6%€24.42€19.42€17.5010
Aug ’24€19.80
€22.06
+11.4%
7.4%€26.19€20.28€20.0011
Jul ’24€18.00
€21.85
+21.4%
5.2%€24.03€20.28€20.0011
Jun ’24€19.20
€22.14
+15.3%
5.1%€24.08€20.33€21.2011
May ’24€17.60
€21.54
+22.4%
6.4%€23.72€18.63€22.6012
Apr ’24€18.50
€22.03
+19.1%
5.8%€24.39€19.15€23.6012
Mar ’24€20.80
€22.85
+9.8%
5.9%€25.19€19.76€22.2012
Feb ’24€19.60
€22.79
+16.3%
8.1%€25.64€19.57€21.8011
Jan ’24€17.70
€21.79
+23.1%
8.2%€24.44€18.90€22.0012
Dec ’23€18.20
€22.62
+24.3%
8.5%€25.24€19.52€20.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ampol Limited 24 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter