Amplitude Energy Limited

DB:CDP0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €300.7m

Amplitude Energy Değerleme

CDP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDP0 ( €0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDP0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDP0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CDP0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CDP0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDP0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışAU$219.05m
Piyasa DeğeriAU$501.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CDP0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CDP0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€157.7m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€628.4m
CDP0 Amplitude Energy
2.3x13.0%€501.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: CDP0 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CDP0'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CDP0 2.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CDP0 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CDP0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CDP0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CDP0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDP0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.11
€0.16
+45.9%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Dec ’25€0.10
€0.16
+59.4%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Nov ’25€0.089
€0.16
+79.8%
11.3%€0.19€0.14n/a9
Oct ’25€0.098
€0.16
+63.7%
11.8%€0.19€0.14n/a10
Sep ’25€0.11
€0.15
+44.8%
17.0%€0.19€0.098n/a10
Aug ’25€0.12
€0.15
+20.6%
16.6%€0.18€0.096n/a10
Jul ’25€0.12
€0.15
+22.9%
17.2%€0.18€0.098n/a10
Jun ’25€0.12
€0.14
+15.4%
16.4%€0.18€0.098n/a10
May ’25€0.10
€0.14
+30.9%
15.7%€0.18€0.097n/a10
Apr ’25€0.12
€0.12
-0.1%
22.1%€0.18€0.09n/a10
Mar ’25€0.073
€0.12
+58.5%
19.3%€0.17€0.09n/a10
Feb ’25€0.068
€0.11
+59.5%
19.4%€0.15€0.091n/a9
Jan ’25€0.072
€0.11
+52.0%
20.9%€0.15€0.072n/a9
Dec ’24€0.054
€0.11
+102.7%
20.9%€0.15€0.072€0.109
Nov ’24€0.038
€0.11
+184.3%
20.9%€0.15€0.072€0.0899
Oct ’24€0.053
€0.12
+126.1%
23.6%€0.18€0.083€0.09810
Sep ’24€0.054
€0.12
+119.9%
23.6%€0.18€0.083€0.1110
Aug ’24€0.068
€0.13
+90.0%
22.0%€0.18€0.097€0.1210
Jul ’24€0.071
€0.13
+85.7%
22.0%€0.18€0.091€0.1210
Jun ’24€0.065
€0.15
+124.3%
19.4%€0.20€0.12€0.129
May ’24€0.082
€0.15
+80.6%
18.4%€0.20€0.12€0.1010
Apr ’24€0.078
€0.15
+88.7%
18.8%€0.20€0.12€0.1210
Mar ’24€0.09
€0.16
+77.3%
18.4%€0.21€0.12€0.07310
Feb ’24€0.093
€0.17
+85.1%
18.6%€0.25€0.13€0.06810
Jan ’24€0.10
€0.18
+84.4%
16.2%€0.26€0.15€0.07210
Dec ’23€0.11
€0.19
+71.2%
17.2%€0.26€0.15€0.05410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amplitude Energy Limited 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter