Cardinal Energy Değerleme
C0Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C0Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: C0Y ( €4.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C0Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
C0Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: C0Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| C0Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.4x |
| Kazançlar | CA$102.93m |
| Piyasa Değeri | CA$1.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.4x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
C0Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €557.0m |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
C0Y Cardinal Energy | 10.4x | 6.3% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: C0Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (30.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
C0Y'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: C0Y Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
C0Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.4x |
| Adil PE Oran | 16.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: C0Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 16.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.52 | €4.97 +10.0% | 6.1% | €5.41 | €4.73 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.15 | €5.03 +21.2% | 9.2% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.32 | €5.19 +20.2% | 9.6% | €5.86 | €4.69 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.56 | €5.35 +17.2% | 6.3% | €5.81 | €4.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.45 | €5.37 +20.9% | 6.3% | €5.84 | €5.01 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.56 | €5.46 +19.9% | 4.6% | €5.73 | €5.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.73 | €5.56 +17.4% | 5.8% | €6.06 | €5.05 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.77 | €5.76 +20.7% | 4.5% | €6.17 | €5.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.78 | €5.50 +15.0% | 4.6% | €5.77 | €5.09 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.56 | €5.48 +20.1% | 6.8% | €5.82 | €4.79 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.28 | €5.62 +31.3% | 11.5% | €6.88 | €4.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.24 | €6.15 +45.0% | 7.2% | €6.83 | €5.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €4.54 | €6.19 +36.3% | 4.8% | €6.77 | €5.75 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.94 | €6.24 +26.3% | 6.6% | €6.93 | €5.54 | €4.15 | 7 |
| Oct ’24 | €5.10 | €6.30 +23.5% | 7.9% | €7.00 | €5.60 | €4.32 | 7 |
| Sep ’24 | €5.00 | €6.00 +20.0% | 8.9% | €6.77 | €5.42 | €4.56 | 7 |
| Aug ’24 | €4.86 | €6.02 +23.9% | 9.6% | €6.85 | €5.48 | €4.45 | 7 |
| Jul ’24 | €4.52 | €6.16 +36.2% | 10.2% | €6.92 | €4.84 | €4.56 | 7 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.14 +30.2% | 7.0% | €6.80 | €5.44 | €4.73 | 7 |
| May ’24 | €4.84 | €6.27 +29.5% | 8.4% | €7.37 | €5.69 | €4.77 | 7 |
| Apr ’24 | €4.80 | €6.33 +31.9% | 9.3% | €7.44 | €5.41 | €4.78 | 7 |
| Mar ’24 | €4.92 | €6.63 +34.8% | 9.8% | €7.62 | €5.54 | €4.56 | 7 |
| Feb ’24 | €5.05 | €6.62 +31.0% | 9.8% | €7.61 | €5.53 | €4.28 | 7 |
| Jan ’24 | €5.10 | €7.51 +47.2% | 10.9% | €9.34 | €6.57 | €4.24 | 7 |
| Dec ’23 | €5.55 | €8.17 +47.3% | 10.6% | €9.97 | €7.38 | €4.54 | 7 |
| Nov ’23 | €6.90 | €8.07 +16.9% | 10.6% | €9.66 | €7.06 | €4.94 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hunting
UK£473.7m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.54
7D
0.6%
1Y
14.2%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.41
7D
2.0%
1Y
-5.1%