BSC2 Stoklara Genel Bakış

Earthstone Energy, Inc., operates as an independent oil and gas company in the United States. Daha fazla detay

BSC2 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 28.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 23.34% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Kar marjları (17.7%) geçen yılın (27%) altında

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Son 3 ayda dalgalı hisse senedi fiyatı

+ 1 daha fazla risk

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Earthstone Energy, Inc. Rakipler

Deutsche Rohstoff

XTRA:DR0

€157.7m

CropEnergies

XTRA:CE2

€1.0b

CropEnergies

HMSE:CE2

€1.2b

Brava Energia

BOVESPA:BRAV3

R$9.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Earthstone Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$19.69
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$21.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$10.75
Beta	2.07
1 Aylık Değişim	6.84%
3 Aylık Değişim	36.37%
1 Yıllık Değişim	21.63%
3 Yıllık Değişim	846.39%
5 Yıllık Değişim	174.16%
Halka arzdan bu yana değişim	404.74%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	BSC2	DE Oil and Gas	DE Pazar
7D	-3.4%	-1.9%	-2.6%
1Y	21.6%	-38.2%	6.9%

Getiri vs. Endüstri: BSC2 geçen yıl % -38.2 oranında getiri sağlayan German Oil and Gas sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: BSC2 geçen yıl % 6.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is BSC2's price volatile compared to industry and market?
BSC2 volatility
BSC2 Average Weekly Movement	7.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: BSC2 hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: BSC2 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1969	219	Robert Anderson	www.earthstoneenergy.com

Earthstone Energy, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Earthstone Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
BSC2 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€2.82b
Kazançlar(TTM)	€292.95m
Gelir(TTM)	€1.66b

7.3x

F/K Oranı

1.3x

P/S Oranı

BSC2 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
BSC2 gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$1.75b
Gelir Maliyeti	US$497.98m
Brüt Kâr	US$1.26b
Diğer Giderler	US$946.37m
Kazançlar	US$309.57m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.91
Brüt Marj	71.61%
Net Kâr Marjı	17.65%
Borç/Özkaynak Oranı	66.7%

BSC2 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2023/11/02 14:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2023/10/31 00:00
Kazançlar	2023/09/30
Yıllık Kazançlar	2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Earthstone Energy, Inc. 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jeffrey Campbell	Alliance Global Partners
Joseph Allman	Baird
Subhasish Chandra	Benchmark Company

BSC2 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Earthstone Energy, Inc. Rakipler

XTRA:DR0

€157.7m

XTRA:CE2

€1.0b

HMSE:CE2

€1.2b

BOVESPA:BRAV3

R$9.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$2.01 in 3Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold €424k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Recent updates

Earthstone Energy, Inc. Files Form 15

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) completed the acquisition of Earthstone Energy, Inc. from EnCap Capital Energy Fund XI, L.P, managed by EnCap Investments L.P. and others.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.58 (vs US$2.01 in 3Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Declares A Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on November 6, 2023

Insider recently sold €424k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Permian Resources Corporation (NYSE:PR) entered into a definitive agreement to acquire Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) from EnCap Investments L.P. and others for approximately $2.7 billion.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.55 (vs US$1.85 in 2Q 2022)

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter and Full Year of 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Earthstone Energy, Inc.(NYSE:ESTE) dropped from Russell Small Cap Comp Growth Index

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire Novo Oil & Gas Holdings, LLC from EnCap Investments L.P. and others for $1.5 billion.

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.57 (vs US$0.53 loss in 1Q 2022)

Less than half of directors are independent

President recently bought €109k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: US$5.12 (vs US$0.75 in FY 2021)

Now 22% undervalued

Black Mountain Energy Ltd (ASX:BME) acquired 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE).

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Year 2023

Now 24% undervalued after recent price drop

Black Mountain Energy Ltd entered into an agreement to acquire 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy Inc for $2 million.

Black Mountain Energy Ltd entered into an agreement to acquire 8 Operating Wells And Leases in Permian Basin from Earthstone Energy Inc for $2 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently sold €794k worth of stock

Insider recently sold €779k worth of stock

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.01 (vs US$0.21 in 3Q 2021)

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Fourth Quarter of 2022

Earthstone Energy, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 03, 2022

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) announces an Equity Buyback for 3,000,000 shares, for $44 million.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Earthstone Energy, Inc. Provides Production Guidance for the Third Quarter, Fourth Quarter and Full Year of 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.85 (vs US$0.20 loss in 2Q 2021)

Earthstone Energy, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 05, 2022

Independent Director recently bought €232k worth of stock

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire New Mexico assets of Titus Oil & Gas Production, LLC and Titus Oil & Gas Production II, LLC for approximately $630 million.

Earthstone Energy, Inc.(NYSE:ESTE) dropped from Russell 2000 Value Index

Earthstone Energy, Inc. Elects Douglas E. Swanson, Jr. as Class I Director

First quarter 2022 earnings released: US$0.53 loss per share (vs US$0.14 loss in 1Q 2021)

Earthstone Energy, Inc., Annual General Meeting, Jun 09, 2022

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Insider recently sold €631k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Earthstone Energy, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Mar 10, 2022

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) completed the acquisition of the assets located in the northern Delaware Basin of New Mexico of Chisholm Energy Holdings.

Earthstone Energy, Inc. announced that it expects to receive $280 million in funding from EnCap Investments L.P., Post Oak Energy Capital, LP

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire assets of Bighorn Permian Resources, LLC for approximately $860 million.

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) entered into an agreement to acquire the assets located in the northern Delaware Basin of New Mexico of Chisholm Energy Holdings, LLC for approximately $600 million.

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.21 (vs US$0.18 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: US$0.20 loss per share (vs US$0.55 loss in 2Q 2020)

Earthstone Energy, Inc. (NYSE:ESTE) acquired additional 62% stake in Assets in Southern Gonzales County, Texas from Titanium Exploration Partners, LLC and others for $48 million.

First quarter 2021 earnings released: US$0.14 loss per share (vs US$0.57 profit in 1Q 2020)

Insider recently sold €171k worth of stock

Revenue misses expectations

Full year 2020 earnings released: US$0.45 loss per share (vs US$0.025 profit in FY 2019)

Earthstone Energy, Inc. to Report Q4, 2020 Results on Mar 11, 2021