Beach Energy Limited

DB:BPS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

Beach Energy Değerleme

BPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BPS ( €0.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışAU$1.80b
Piyasa DeğeriAU$2.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€166.6m
VBK Verbio
0.4x7.7%€690.5m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€558.0m
BPS Beach Energy
1.6x4.3%€2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BPS Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BPS'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BPS 1.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BPS Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.78
€0.93
+19.9%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Nov ’25€0.73
€0.93
+26.5%
20.5%€1.46€0.67n/a15
Oct ’25€0.70
€0.93
+32.3%
21.0%€1.48€0.68n/a16
Sep ’25€0.73
€0.95
+29.8%
24.9%€1.56€0.66n/a17
Aug ’25€0.88
€1.08
+23.1%
19.5%€1.57€0.79n/a17
Jul ’25€0.88
€1.11
+26.4%
18.8%€1.60€0.87n/a17
Jun ’25€0.98
€1.15
+17.5%
14.0%€1.57€0.95n/a17
May ’25€0.94
€1.15
+23.2%
14.0%€1.57€0.95n/a17
Apr ’25€1.07
€1.20
+12.0%
12.1%€1.56€1.00n/a17
Mar ’25€0.94
€1.16
+22.6%
13.5%€1.55€0.99n/a17
Feb ’25€0.98
€1.10
+11.7%
13.7%€1.52€0.94n/a16
Jan ’25€0.96
€1.09
+13.3%
14.6%€1.52€0.91n/a17
Dec ’24€0.87
€1.07
+23.3%
14.8%€1.50€0.90n/a17
Nov ’24€0.89
€1.07
+20.6%
14.8%€1.50€0.90€0.7317
Oct ’24€0.96
€1.09
+12.5%
13.4%€1.52€0.91€0.7017
Sep ’24€0.91
€1.07
+18.1%
15.5%€1.48€0.88€0.7319
Aug ’24€0.96
€1.15
+19.4%
19.6%€1.89€0.92€0.8819
Jul ’24€0.79
€1.12
+41.8%
20.2%€1.84€0.83€0.8819
Jun ’24€0.81
€1.11
+35.8%
20.6%€1.83€0.82€0.9818
May ’24€0.84
€1.11
+31.6%
19.6%€1.79€0.88€0.9418
Apr ’24€0.83
€1.17
+40.3%
19.3%€1.85€0.92€1.0718
Mar ’24€0.88
€1.21
+37.6%
19.1%€1.91€0.95€0.9418
Feb ’24€0.93
€1.30
+40.3%
20.8%€2.00€0.94€0.9818
Jan ’24€0.98
€1.32
+34.5%
18.0%€1.94€0.97€0.9618
Dec ’23€1.14
€1.37
+20.9%
18.1%€2.00€1.00€0.8716
Nov ’23€1.02
€1.32
+29.3%
19.9%€2.00€0.97€0.8917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%