Africa Oil Corp.

DB:AFZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €564.5m

Africa Oil Değerleme

AFZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFZ ( €1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFZ kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFZ için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, AFZ'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFZ'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.1x
KitapUS$548.70m
Piyasa DeğeriUS$594.28m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

AFZ'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla AFZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€159.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.7x13.3%€516.0m
VBK Verbio
0.9x53.8%€785.9m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m
AFZ Africa Oil
1.1x66.9%€837.3m

Price-To-Book vs Akranlar: AFZ, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

AFZ'nin PB Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFZ 1.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies23PB00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: AFZ Price-To-Book Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

AFZ 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

AFZ PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için AFZ 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.20
€2.08
+73.3%
8.5%€2.32€1.87n/a4
Nov ’25€1.20
€2.02
+68.1%
8.6%€2.25€1.81n/a4
Oct ’25€1.14
€2.17
+90.0%
8.7%€2.33€1.86n/a4
Sep ’25€1.34
€2.16
+60.8%
8.8%€2.32€1.84n/a4
Aug ’25€1.57
€2.20
+40.6%
8.5%€2.35€1.89n/a4
Jul ’25€1.69
€2.24
+32.2%
8.5%€2.39€1.92n/a4
Jun ’25€1.68
€2.17
+29.4%
9.3%€2.37€1.89n/a3
May ’25€1.72
€2.19
+27.7%
9.1%€2.38€1.92n/a3
Apr ’25€1.60
€2.17
+36.0%
9.4%€2.38€1.89n/a3
Mar ’25€1.40
€2.18
+55.5%
9.5%€2.39€1.90n/a3
Feb ’25€1.72
€2.17
+26.2%
9.5%€2.38€1.89n/a3
Jan ’25€1.70
€2.32
+36.7%
13.4%€2.57€1.88n/a3
Dec ’24€1.67
€2.22
+33.0%
14.3%€2.53€1.90n/a2
Nov ’24€1.72
€2.27
+32.4%
14.4%€2.60€1.95€1.202
Oct ’24€1.90
€2.29
+20.3%
14.9%€2.63€1.95€1.142
Sep ’24€2.18
€2.22
+1.8%
14.8%€2.55€1.89€1.342
Aug ’24€2.13
€2.18
+2.4%
16.1%€2.53€1.83€1.572
Jul ’24€1.94
€2.16
+11.7%
12.8%€2.44€1.89€1.692
Jun ’24€1.95
€2.16
+10.7%
11.2%€2.41€1.92€1.682
May ’24€1.72
€2.12
+23.1%
11.3%€2.35€1.88€1.722
Apr ’24€2.02
€2.12
+4.8%
10.7%€2.35€1.89€1.602
Mar ’24€1.90
€2.08
+10.0%
7.4%€2.24€1.93€1.402
Feb ’24€1.90
€2.07
+8.6%
8.3%€2.24€1.89€1.722
Jan ’24€1.68
€2.21
+31.4%
11.3%€2.46€1.96€1.702
Dec ’23€2.07
€2.27
+9.6%
12.3%€2.54€1.99€1.672
Nov ’23€2.46
€2.34
-4.9%
11.0%€2.60€2.08€1.722

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$193.3m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.6%

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.78

7D

0.7%

1Y

-22.2%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.01

7D

-0.2%

1Y

-5.2%