Africa Oil Corp.

DB:AFZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €814.6m

Africa Oil Değerleme

AFZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.57
Fair Value
94.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AFZ ( €1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AFZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AFZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.9x
SatışUS$76.40m
Piyasa DeğeriUS$908.23m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AFZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AFZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-8.03%€175.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.1x6.78%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€435.1m
STX Strike Energy
7.2x31.59%AU$530.4m
AFZ Africa Oil
11.9x38.52%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: AFZ Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AFZ'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AFZ 11.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AFZ Price-To-Sales Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AFZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AFZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.9x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AFZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.9 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.20
€1.83
+52.50%
10.00%€2.05€1.60n/a3
May ’26€1.14
€1.78
+56.73%
8.62%€1.95€1.58n/a3
Apr ’26€1.36
€1.92
+41.22%
6.15%€2.07€1.78n/a3
Mar ’26€1.24
€2.08
+67.53%
9.24%€2.36€1.84n/a4
Feb ’26€1.25
€2.07
+65.93%
9.42%€2.33€1.82n/a4
Jan ’26€1.25
€2.10
+67.68%
9.29%€2.36€1.85n/a4
Dec ’25€1.31
€2.09
+59.56%
8.61%€2.33€1.87n/a4
Nov ’25€1.20
€2.02
+68.06%
8.56%€2.25€1.81n/a4
Oct ’25€1.14
€2.17
+90.03%
8.65%€2.33€1.86n/a4
Sep ’25€1.34
€2.16
+60.83%
8.83%€2.32€1.84n/a4
Aug ’25€1.57
€2.20
+40.61%
8.49%€2.35€1.89n/a4
Jul ’25€1.69
€2.24
+32.19%
8.50%€2.39€1.92n/a4
Jun ’25€1.68
€2.17
+29.43%
9.25%€2.37€1.89n/a3
May ’25€1.72
€2.19
+27.71%
9.05%€2.38€1.92€1.143
Apr ’25€1.60
€2.17
+36.00%
9.42%€2.38€1.89€1.363
Mar ’25€1.40
€2.18
+55.47%
9.46%€2.39€1.90€1.243
Feb ’25€1.72
€2.17
+26.22%
9.46%€2.38€1.89€1.253
Jan ’25€1.70
€2.32
+36.69%
13.38%€2.57€1.88€1.253
Dec ’24€1.67
€2.22
+33.04%
14.32%€2.53€1.90€1.312
Nov ’24€1.72
€2.27
+32.38%
14.39%€2.60€1.95€1.202
Oct ’24€1.90
€2.29
+20.30%
14.91%€2.63€1.95€1.142
Sep ’24€2.18
€2.22
+1.84%
14.84%€2.55€1.89€1.342
Aug ’24€2.13
€2.18
+2.45%
16.12%€2.53€1.83€1.572
Jul ’24€1.94
€2.16
+11.67%
12.80%€2.44€1.89€1.692
Jun ’24€1.95
€2.16
+10.74%
11.18%€2.41€1.92€1.682
May ’24€1.72
€2.12
+23.08%
11.31%€2.35€1.88€1.722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€1.82
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Africa Oil Corp. 41 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders HolteABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays