Deep Value Driller AS

DB:9YG Stok Raporu

Piyasa değeri: €127.2m

Deep Value Driller Değerleme

9YG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9YG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9YG ( €1.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9YG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9YG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9YG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9YG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9YG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9YG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$19.21m
Piyasa DeğeriUS$132.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9YG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9YG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$218.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
9YG Deep Value Driller
6.9x-5.1%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9YG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9YG'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9YG 6.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9YG Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9YG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9YG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9YG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9YG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.36
€2.52
+85.0%
0.6%€2.53€2.51n/a2
Nov ’25€1.57
€2.52
+60.9%
0.6%€2.53€2.51n/a2
Jul ’25€2.06
€2.92
+41.6%
9.6%€3.20€2.64n/a2
Jun ’25€2.11
€3.00
+42.4%
5.9%€3.18€2.83n/a2
May ’25€2.26
€3.04
+34.5%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Apr ’25€2.13
€3.04
+42.7%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Mar ’25€1.98
€3.04
+53.3%
4.6%€3.18€2.90n/a2
Feb ’25€2.04
€3.08
+51.2%
1.1%€3.11€3.04n/a2
Jan ’25€2.07
€3.08
+48.6%
1.1%€3.11€3.04n/a2
Dec ’24€1.95
€3.07
+57.1%
1.9%€3.13€3.01n/a2
Nov ’24€2.01
€3.13
+56.3%
3.1%€3.23€3.04€1.572

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%