TXO Partners Değerleme
7OJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7OJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 7OJ ( €18.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7OJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
7OJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 7OJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 7OJ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.6x |
| Satış | US$286.59m |
| Piyasa Değeri | US$759.05m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
7OJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €159.2m |
VBK Verbio | 0.5x | 7.8% | €785.9m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 11.9% | €516.0m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
7OJ TXO Partners | 2.6x | 23.4% | €759.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 7OJ Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
7OJ'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 7OJ Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
7OJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.6x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 7OJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hafnia
NOK 30.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.78
7D
-11.5%
1Y
-19.1%
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$40.01
7D
-0.6%
1Y
-5.0%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SJL
US$41.00
7D
2.5%
1Y
18.7%