Matador Resources Değerleme

7MR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7MR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7MR ( €55.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €113.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7MR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

7MR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7MR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7MR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7MR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7MR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUS$925.33m
Piyasa DeğeriUS$7.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7MR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7MR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€166.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
7MR Matador Resources
8.1x8.5%€7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7MR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (30.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7MR'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7MR 8.1xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7MR Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7MR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7MR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7MR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7MR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.50
€70.19
+26.5%
7.9%€82.15€58.54n/a15
Nov ’25€48.20
€68.68
+42.5%
7.6%€80.46€57.34n/a15
Oct ’25€44.20
€69.02
+56.2%
7.4%€78.60€56.01n/a15
Sep ’25€52.50
€73.12
+39.3%
9.4%€85.48€56.38n/a15
Aug ’25€56.50
€74.28
+31.5%
8.7%€83.15€57.28n/a15
Jul ’25€55.00
€74.35
+35.2%
9.0%€84.99€57.91n/a15
Jun ’25€57.00
€72.37
+27.0%
9.3%€83.43€57.47n/a14
May ’25€61.50
€72.38
+17.7%
8.9%€83.90€57.80n/a15
Apr ’25€60.12
€67.80
+12.8%
7.6%€77.87€57.47n/a14
Mar ’25€58.22
€65.15
+11.9%
9.0%€77.62€57.29n/a14
Feb ’25€50.62
€65.31
+29.0%
8.6%€77.50€57.20n/a14
Jan ’25€51.74
€68.52
+32.4%
6.2%€75.61€59.22n/a14
Dec ’24€52.84
€70.00
+32.5%
6.3%€79.98€64.35n/a14
Nov ’24€58.62
€72.16
+23.1%
6.1%€81.95€65.93€48.2013
Oct ’24€57.18
€67.96
+18.9%
9.3%€81.42€58.03€44.2013
Sep ’24€58.38
€66.00
+13.1%
10.0%€80.01€57.02€52.5013
Aug ’24€50.02
€63.08
+26.1%
8.9%€73.48€56.24€56.5013
Jul ’24€47.35
€63.35
+33.8%
9.2%€74.04€54.85€55.0013
Jun ’24€40.78
€64.58
+58.4%
8.8%€74.97€55.54€57.0013
May ’24€42.69
€63.93
+49.8%
8.2%€73.41€55.28€61.5013
Apr ’24€43.40
€66.35
+52.9%
7.8%€75.05€60.22€60.1213
Mar ’24€50.50
€69.03
+36.7%
10.2%€88.61€61.28€58.2213
Feb ’24€60.50
€67.71
+11.9%
8.0%€81.93€60.99€50.6213
Jan ’24€53.50
€68.44
+27.9%
11.0%€84.66€53.62€51.7412
Dec ’23€63.00
€71.78
+13.9%
13.9%€92.29€54.80€52.8412
Nov ’23€67.00
€74.08
+10.6%
14.6%€96.32€57.19€58.6212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin