Matador Resources Company

DB:7MR Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Matador Resources Değerleme

7MR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7MR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7MR ( €43.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €221.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7MR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7MR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7MR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7MR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7MR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7MR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarUS$483.26m
Piyasa DeğeriUS$6.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7MR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7MR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.4x-29.91%€411.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.9x3.38%€1.4b
SM SM Energy
49.7x54.65%US$6.5b
SCR Strathcona Resources
34.9x36.20%CA$8.8b
7MR Matador Resources
12.7x21.88%€6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7MR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (25.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7MR'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7MR 12.7xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7MR Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7MR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7MR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7MR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 33.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7MR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.21
€63.23
+46.33%
11.37%€84.40€53.95n/a18
Jun ’27€46.09
€62.45
+35.50%
11.39%€83.43€53.33n/a18
May ’27€53.70
€61.74
+14.97%
14.04%€91.15€51.11n/a19
Apr ’27€52.00
€58.06
+11.65%
18.53%€95.17€44.99n/a19
Mar ’27€41.00
€49.24
+20.10%
14.52%€71.90€39.76n/a19
Feb ’27€37.00
€47.33
+27.91%
16.02%€71.03€39.28n/a19
Jan ’27€35.40
€50.03
+41.33%
14.33%€72.60€41.85n/a19
Dec ’26€36.40
€50.65
+39.16%
14.49%€73.32€39.68n/a18
Nov ’26€34.00
€51.81
+52.38%
13.54%€73.74€39.91n/a18
Oct ’26€37.60
€54.89
+45.99%
13.01%€75.81€40.89n/a18
Sep ’26€42.40
€55.70
+31.36%
13.26%€76.52€41.27n/a18
Aug ’26€43.00
€56.73
+31.94%
13.12%€77.95€42.91n/a18
Jul ’26€40.00
€54.43
+36.08%
15.53%€78.11€39.05n/a18
Jun ’26€38.60
€55.54
+43.88%
14.91%€75.75€40.52€46.0918
May ’26€35.60
€56.03
+57.40%
15.25%€75.85€40.57€53.7017
Apr ’26€46.60
€67.94
+45.80%
8.70%€80.91€57.66€52.0017
Mar ’26€49.60
€74.30
+49.80%
8.75%€86.52€59.60€41.0017
Feb ’26€57.00
€73.64
+29.20%
8.88%€86.27€59.43€37.0017
Jan ’26€51.50
€72.27
+40.34%
9.07%€87.77€59.80€35.4015
Dec ’25€56.00
€71.38
+27.47%
7.93%€83.55€59.54€36.4015
Nov ’25€48.20
€68.53
+42.19%
7.56%€80.28€57.21€34.0015
Oct ’25€44.20
€69.02
+56.15%
7.35%€78.60€56.01€37.6015
Sep ’25€52.50
€72.34
+37.78%
9.42%€84.57€55.78€42.4015
Aug ’25€56.50
€74.28
+31.47%
8.73%€83.15€57.28€43.0015
Jul ’25€55.00
€74.13
+34.78%
9.02%€84.75€57.74€40.0015
Jun ’25€57.00
€72.29
+26.82%
9.27%€83.33€57.41€38.6014
€63.36
Fair Value
31.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/21 18:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/19 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Matador Resources Company 41 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey RobertsonBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research