Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Matador Resources Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7MR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

7MR ( €44.2 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.49 )

7MR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7MR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7MR ( €44.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7MR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

7MR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 7MR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 7MR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
7MR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$6.67b

7MR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7MR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7MR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.2x
DR0 Deutsche Rohstoff	2.6x	-13.5%	€180.6m
VBK Verbio	57x	31.8%	€1.1b
CE2 CropEnergies	15.3x	-7.5%	€1.0b
CE2 CropEnergies	81.8x	n/a	€1.2b
7MR Matador Resources	7.2x	9.5%	€6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7MR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7MR'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	1.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7MR Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7MR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7MR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.2x
Adil PE Oran	25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7MR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 25.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7MR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€48.40	€69.13 +42.8%	8.2%	€79.63	€55.47	n/a	15
Sep ’25	€52.50	€72.53 +38.2%	9.4%	€84.80	€55.93	n/a	15
Aug ’25	€56.50	€74.28 +31.5%	8.7%	€83.15	€57.28	n/a	15
Jul ’25	€55.00	€74.35 +35.2%	9.0%	€84.99	€57.91	n/a	15
Jun ’25	€57.00	€72.37 +27.0%	9.3%	€83.43	€57.47	n/a	14
May ’25	€61.50	€72.38 +17.7%	8.9%	€83.90	€57.80	n/a	15
Apr ’25	€60.12	€67.80 +12.8%	7.6%	€77.87	€57.47	n/a	14
Mar ’25	€58.22	€65.15 +11.9%	9.0%	€77.62	€57.29	n/a	14
Feb ’25	€50.62	€65.31 +29.0%	8.6%	€77.50	€57.20	n/a	14
Jan ’25	€51.74	€68.52 +32.4%	6.2%	€75.61	€59.22	n/a	14
Dec ’24	€52.84	€70.00 +32.5%	6.3%	€79.98	€64.35	n/a	14
Nov ’24	€58.62	€72.16 +23.1%	6.1%	€81.95	€65.93	n/a	13
Oct ’24	€57.18	€67.96 +18.9%	9.3%	€81.42	€58.03	€44.20	13
Sep ’24	€58.38	€66.00 +13.1%	10.0%	€80.01	€57.02	€52.50	13
Aug ’24	€50.02	€63.08 +26.1%	8.9%	€73.48	€56.24	€56.50	13
Jul ’24	€47.35	€63.35 +33.8%	9.2%	€74.04	€54.85	€55.00	13
Jun ’24	€40.78	€64.58 +58.4%	8.8%	€74.97	€55.54	€57.00	13
May ’24	€42.69	€63.93 +49.8%	8.2%	€73.41	€55.28	€61.50	13
Apr ’24	€43.40	€66.35 +52.9%	7.8%	€75.05	€60.22	€60.12	13
Mar ’24	€50.50	€69.03 +36.7%	10.2%	€88.61	€61.28	€58.22	13
Feb ’24	€60.50	€67.71 +11.9%	8.0%	€81.93	€60.99	€50.62	13
Jan ’24	€53.50	€68.44 +27.9%	11.0%	€84.66	€53.62	€51.74	12
Dec ’23	€63.00	€71.78 +13.9%	13.9%	€92.29	€54.80	€52.84	12
Nov ’23	€67.00	€74.08 +10.6%	14.6%	€96.32	€57.19	€58.62	12
Oct ’23	€49.60	€76.71 +54.7%	14.4%	€99.74	€62.34	€57.18	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.