Tenaz Energy Corp.

DB:7F4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €281.9m

Tenaz Energy Değerleme

7F4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7F4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7F4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7F4 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

7F4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7F4 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7F4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7F4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7F4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışCA$62.30m
Piyasa DeğeriCA$410.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7F4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7F4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€559.0m
VBK Verbio
0.4x7.7%€685.4m
7F4 Tenaz Energy
6.7x131.0%€410.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7F4 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7F4'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7F4 6.7xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7F4 Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7F4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7F4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7F4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.7 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7F4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.95
€9.71
-2.4%
9.2%€10.98€8.45n/a4
Nov ’25€6.25
€7.08
+13.3%
13.5%€8.33€5.67n/a4
Oct ’25€5.15
€6.57
+27.6%
9.7%€7.32€5.66n/a4
Sep ’25€5.40
€6.57
+21.7%
9.7%€7.32€5.66n/a4
Aug ’25€4.76
€6.58
+38.3%
9.7%€7.34€5.67n/a4
Jul ’25€2.40
€4.20
+75.0%
8.7%€4.75€3.73n/a4
Jun ’25€2.42
€4.20
+73.6%
8.7%€4.75€3.73n/a4
May ’25€2.88
€4.14
+43.6%
11.8%€4.78€3.41n/a4
Apr ’25€2.38
€4.11
+72.6%
11.8%€4.74€3.39n/a4
Mar ’25€2.62
€4.13
+57.6%
11.8%€4.77€3.40n/a4
Feb ’25€2.42
€4.13
+70.6%
11.8%€4.77€3.40n/a4
Jan ’25€2.62
€4.22
+60.9%
8.7%€4.77€3.75n/a4
Dec ’24€2.86
€4.22
+47.4%
8.7%€4.77€3.75n/a4
Nov ’24€3.06
€3.96
+29.4%
15.7%€4.82€3.10€6.254
Oct ’24€2.68
€3.64
+35.7%
11.7%€4.09€3.07€5.153
Sep ’24€2.20
€3.64
+65.4%
11.7%€4.09€3.07€5.403
Aug ’24€2.54
€3.64
+43.2%
11.7%€4.09€3.07€4.763
Jul ’24€2.00
€3.34
+67.1%
27.2%€4.15€2.07€2.403
Jun ’24€1.56
€2.90
+85.8%
28.8%€4.01€2.01€2.423
May ’24€1.45
€2.90
+99.9%
28.8%€4.01€2.01€2.883
Apr ’24€1.37
€3.03
+120.9%
24.0%€4.03€2.35€2.383
Mar ’24€1.69
€3.32
+96.2%
26.3%€4.19€2.44€2.622
Feb ’24€1.48
€2.98
+101.6%
27.2%€4.13€2.41€2.423
Jan ’24€1.45
€3.12
+114.9%
24.0%€4.16€2.42€2.623
Dec ’23€1.07
€2.85
+166.0%
19.7%€3.63€2.36€2.863
Nov ’23€1.17
€3.03
+159.0%
16.1%€3.71€2.60€3.063

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%