Antero Resources Corporation

DB:7A6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.8b

Antero Resources Değerleme

7A6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7A6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.24
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7A6 ( €36.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €58.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7A6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7A6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7A6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7A6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7A6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7A6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.1x
KazançlarUS$242.47m
Piyasa DeğeriUS$13.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7A6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7A6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.8x-15.24%€183.3m
ARX ARC Resources
13.4x7.85%CA$18.0b
RRC Range Resources
38.2x27.01%US$10.3b
OVV Ovintiv
17.2x31.08%US$10.8b
7A6 Antero Resources
56.1x20.80%€13.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7A6 Price-To-Earnings Oranı ( 56.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7A6'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7A6 56.1xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7A6 Price-To-Earnings Oranı ( 56.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7A6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7A6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.1x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7A6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.1 22.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7A6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.61
€39.11
+6.83%
14.78%€49.70€19.18n/a21
Jun ’26€33.38
€39.59
+18.62%
14.62%€50.21€19.38n/a21
May ’26€30.55
€39.10
+27.98%
14.48%€49.60€19.49n/a21
Apr ’26€37.22
€42.09
+13.08%
16.27%€58.39€22.25n/a22
Mar ’26€34.11
€42.56
+24.78%
16.44%€60.74€23.14n/a22
Feb ’26€36.75
€39.94
+8.71%
18.42%€57.62€23.05n/a22
Jan ’26€31.52
€34.20
+8.51%
15.30%€43.86€22.88n/a22
Dec ’25€29.84
€32.45
+8.77%
17.90%€43.91€22.91n/a21
Nov ’25€23.35
€30.49
+30.60%
14.81%€42.45€22.15n/a22
Oct ’25€25.49
€29.81
+16.96%
14.75%€39.75€21.68n/a20
Sep ’25€24.07
€32.10
+33.37%
13.53%€39.73€21.67n/a18
Aug ’25€26.50
€33.47
+26.33%
12.74%€37.99€22.24n/a17
Jul ’25€30.06
€33.77
+12.34%
13.52%€41.07€23.34n/a17
Jun ’25€32.11
€32.66
+1.71%
12.72%€40.51€23.02€33.3817
May ’25€31.71
€31.34
-1.16%
12.22%€38.41€23.42€30.5519
Apr ’25€25.90
€27.37
+5.69%
11.97%€34.30€22.25€37.2217
Mar ’25€23.56
€25.98
+10.29%
13.41%€34.19€19.41€34.1117
Feb ’25€20.48
€25.58
+24.88%
12.46%€34.00€21.13€36.7518
Jan ’25€20.50
€27.88
+35.99%
16.08%€39.86€20.83€31.5218
Dec ’24€21.88
€30.01
+37.18%
14.25%€40.43€21.13€29.8418
Nov ’24€27.68
€30.72
+10.97%
14.28%€41.44€21.66€23.3518
Oct ’24€23.96
€29.86
+24.64%
16.61%€42.58€19.87€25.4916
Sep ’24€25.56
€29.24
+14.40%
16.50%€41.77€19.49€24.0716
Aug ’24€23.82
€27.16
+14.01%
18.54%€39.01€18.14€26.5016
Jul ’24€21.18
€26.86
+26.83%
19.81%€37.57€18.33€30.0616
Jun ’24€18.70
€28.27
+51.20%
20.06%€38.22€18.64€32.1115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€37.51
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/22 17:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Antero Resources Corporation 57 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays
Jeffrey RobertsonBarclays