Shelf Drilling, Ltd.

DB:6SD Stok Raporu

Piyasa değeri: €194.8m

Shelf Drilling Değerleme

6SD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6SD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6SD ( €0.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6SD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6SD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6SD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6SD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6SD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6SD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarUS$40.50m
Piyasa DeğeriUS$204.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6SD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6SD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
4DS Daldrup & Söhne
21.4x9.2%€46.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€170.6m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€452.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
6SD Shelf Drilling
5x11.9%€2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6SD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6SD'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6SD 5.0xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6SD Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6SD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6SD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6SD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6SD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.73
€2.37
+226.2%
27.6%€3.02€1.71n/a2
Nov ’25€1.15
€3.15
+173.9%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Oct ’25€1.46
€3.15
+115.6%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Sep ’25€1.36
€3.22
+137.0%
5.9%€3.41€3.03n/a2
Aug ’25€1.82
€3.36
+84.5%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jul ’25€2.04
€3.36
+64.9%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jun ’25€2.10
€3.35
+59.8%
4.8%€3.51€3.19n/a2
May ’25€1.51
€3.32
+120.2%
2.6%€3.40€3.23n/a2
Apr ’25€2.07
€4.22
+104.5%
2.3%€4.32€4.13n/a2
Mar ’25€2.29
€4.28
+87.5%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Feb ’25€2.35
€4.28
+82.3%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Jan ’25€2.53
€4.30
+69.9%
1.3%€4.35€4.24n/a2
Dec ’24€2.57
€4.34
+69.0%
0.5%€4.36€4.32n/a2
Nov ’24€2.45
€4.59
+87.9%
4.9%€4.82€4.37€1.152
Oct ’24€3.17
€4.17
+31.9%
16.4%€4.86€3.49€1.462
Sep ’24€2.41
€3.88
+61.5%
11.1%€4.32€3.45€1.362
Aug ’24€2.08
€3.65
+75.8%
1.3%€3.70€3.60€1.822
Jul ’24€1.60
€3.65
+128.0%
2.7%€3.75€3.56€2.042
Jun ’24€1.70
€3.65
+114.7%
2.7%€3.75€3.56€2.102
May ’24€1.96
€3.57
+82.1%
2.5%€3.66€3.49€1.512
Apr ’24€2.11
€3.68
+74.6%
3.8%€3.82€3.54€2.072
Mar ’24€2.67
€3.83
+43.3%
2.8%€3.93€3.72€2.292
Feb ’24€2.56
€2.96
+15.4%
35.8%€4.01€1.90€2.352
Jan ’24€2.03
€2.98
+46.7%
35.7%€4.04€1.92€2.532
Dec ’23€2.20
€3.05
+39.0%
35.4%€4.13€1.97€2.572
Nov ’23€2.32
€3.20
+38.4%
35.4%€4.34€2.07€2.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%