Solaris Energy Infrastructure, Inc.

DB:68S Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

Solaris Energy Infrastructure Değerleme

68S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 68S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 68S ( €27.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 68S adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

68S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 68S karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 68S için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 68S'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
68S'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.6x
KazançlarUS$12.93m
Piyasa DeğeriUS$1.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

68S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 68S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.6x12.9%€552.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
68S Solaris Energy Infrastructure
62.6x86.5%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 68S Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

68S'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
68S 62.6xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 68S Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

68S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

68S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.6x
Adil PE Oran73x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 68S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 73 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 68S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.20
€31.46
+15.7%
9.1%€34.32€28.60n/a2
Dec ’25€23.20
€23.07
-0.5%
6.1%€24.49€21.66n/a2
Nov ’25€12.00
€15.20
+26.6%
9.1%€16.58€13.82n/a2
Oct ’25€11.40
€12.25
+7.5%
3.7%€12.71€11.80n/a2
Sep ’25€11.40
€11.29
-1.0%
12.0%€12.64€9.93n/a2
Aug ’25€12.10
€9.85
-18.6%
4.4%€10.16€9.23n/a3
Jul ’25€7.85
€9.89
+26.0%
4.4%€10.20€9.27n/a3
Jun ’25€8.15
€9.89
+21.3%
4.4%€10.20€9.27n/a3
May ’25€8.55
€10.57
+23.6%
11.0%€12.13€9.33n/a3
Apr ’25€8.00
€9.78
+22.2%
15.4%€11.97€7.82n/a4
Mar ’25€7.78
€9.76
+25.5%
16.3%€12.01€7.62n/a4
Feb ’25€6.88
€9.64
+40.2%
16.3%€11.87€7.53n/a4
Jan ’25€7.16
€11.46
+60.1%
16.0%€13.89€8.80n/a4
Dec ’24€7.84
€11.56
+47.5%
16.0%€14.02€8.88€23.204
Nov ’24€8.50
€11.71
+37.8%
16.0%€14.20€8.99€12.004
Oct ’24€10.10
€11.95
+18.4%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Sep ’24€9.54
€11.95
+25.3%
10.9%€13.79€10.12€11.404
Aug ’24€9.82
€11.37
+15.8%
17.4%€13.64€8.18€12.104
Jul ’24€7.64
€9.83
+28.6%
16.6%€11.88€7.31€7.854
Jun ’24€6.80
€10.96
+61.1%
22.4%€14.85€7.43€8.155
May ’24€6.84
€12.91
+88.7%
18.1%€16.02€8.95€8.555
Apr ’24€7.65
€12.91
+68.7%
18.1%€16.02€8.95€8.005
Mar ’24€8.45
€13.18
+55.9%
15.5%€16.11€9.95€7.785
Feb ’24€9.65
€13.59
+40.8%
16.2%€16.16€9.98€6.885
Jan ’24€9.30
€13.85
+48.9%
15.2%€16.02€9.89€7.165
Dec ’23€10.30
€15.17
+47.3%
13.8%€17.43€11.28€7.845

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 00:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Solaris Energy Infrastructure, Inc. 17 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Luke LemoineCapital One Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc