Topaz Energy Corp.

DB:5XU Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Topaz Energy Değerleme

5XU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5XU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5XU ( €18.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5XU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5XU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5XU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5XU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5XU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5XU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.9x
KazançlarCA$61.60m
Piyasa DeğeriCA$4.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5XU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5XU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€166.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
5XU Topaz Energy
72.9x4.2%€4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5XU Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5XU'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5XU 72.9xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5XU Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5XU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5XU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.9x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5XU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.9 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5XU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.90
€21.55
+14.0%
5.8%€23.66€19.60n/a13
Nov ’25€17.20
€20.92
+21.6%
6.7%€23.18€18.55n/a13
Oct ’25€17.10
€19.98
+16.8%
7.1%€22.77€17.41n/a12
Sep ’25€17.50
€19.72
+12.7%
7.4%€22.54€17.24n/a12
Aug ’25€17.00
€19.62
+15.4%
6.8%€22.74€17.39n/a12
Jul ’25€16.20
€18.95
+17.0%
8.2%€22.55€17.09n/a13
Jun ’25€14.50
€18.79
+29.6%
7.7%€22.45€17.01n/a14
May ’25€15.60
€18.79
+20.4%
7.7%€22.45€17.01n/a14
Apr ’25€14.80
€18.20
+22.9%
7.9%€20.35€15.60n/a14
Mar ’25€13.30
€18.08
+36.0%
8.1%€20.47€15.69n/a13
Feb ’25€13.30
€18.37
+38.1%
7.3%€20.65€16.52n/a13
Jan ’25€12.80
€19.00
+48.4%
8.8%€21.86€16.40n/a13
Dec ’24€12.90
€19.09
+48.0%
8.2%€21.84€16.38n/a14
Nov ’24€14.50
€19.09
+31.6%
8.2%€21.84€16.38€17.2014
Oct ’24€14.90
€19.01
+27.6%
8.9%€21.92€15.76€17.1014
Sep ’24€14.80
€18.75
+26.7%
9.1%€21.68€15.58€17.5014
Aug ’24€14.40
€18.84
+30.9%
8.8%€21.93€15.76€17.0014
Jul ’24€13.90
€19.12
+37.6%
9.3%€22.37€16.08€16.2014
Jun ’24€13.90
€18.53
+33.3%
9.8%€21.94€15.77€14.5015
May ’24€12.40
€18.13
+46.2%
10.4%€21.40€14.72€15.6015
Apr ’24€12.40
€18.77
+51.4%
9.5%€21.76€14.96€14.8015
Mar ’24€13.10
€19.66
+50.1%
8.0%€22.07€16.90€13.3015
Feb ’24€13.90
€20.03
+44.1%
8.5%€22.12€16.94€13.3015
Jan ’24€14.20
€21.39
+50.7%
7.5%€25.24€18.58€12.8014
Dec ’23€16.40
€22.07
+34.6%
7.8%€26.16€19.26€12.9014
Nov ’23€16.70
€22.36
+33.9%
8.2%€26.75€18.95€14.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%