Antero Midstream Corporation

DB:5711 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Antero Midstream Değerleme

5711 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5711 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.42
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5711 ( €15.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5711 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5711 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5711 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5711 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5711'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5711'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarUS$389.60m
Piyasa DeğeriUS$7.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5711'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5711 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.7x13.0%€694.0m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
601872 China Merchants Energy Shipping
13x20.4%CN¥56.4b
HESM Hess Midstream
19.1x8.0%US$9.0b
5711 Antero Midstream
19.8x13.0%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5711, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5711'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5711 19.8xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5711 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5711 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5711 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5711 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5711 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.40
€14.74
-4.3%
5.7%€15.36€13.44n/a7
Jan ’26€14.50
€14.82
+2.2%
5.7%€15.44€13.51n/a7
Dec ’25€14.90
€14.47
-2.9%
6.0%€15.22€13.32n/a7
Nov ’25€13.00
€13.98
+7.6%
5.8%€14.64€12.81n/a7
Oct ’25€13.70
€13.63
-0.5%
5.5%€14.40€12.60n/a7
Sep ’25€13.40
€13.44
+0.3%
6.2%€14.33€12.54n/a7
Aug ’25€13.00
€13.64
+4.9%
7.0%€14.83€12.05n/a7
Jul ’25€13.60
€13.42
-1.3%
6.6%€14.81€12.04n/a7
Jun ’25€13.40
€13.38
-0.1%
6.6%€14.92€12.12n/a7
May ’25€12.90
€13.40
+3.9%
6.2%€14.96€12.15n/a8
Apr ’25€12.80
€12.29
-4.0%
3.7%€12.81€11.90n/a7
Mar ’25€12.40
€12.25
-1.2%
5.3%€12.91€11.06n/a7
Feb ’25€11.20
€12.20
+8.9%
5.7%€12.93€11.08€15.407
Jan ’25€11.40
€12.24
+7.4%
5.7%€12.97€11.12€14.507
Dec ’24€12.20
€12.38
+1.5%
5.2%€13.26€11.37€14.907
Nov ’24€11.90
€12.38
+4.0%
5.2%€13.26€11.37€13.007
Oct ’24€11.30
€11.86
+5.0%
8.3%€13.87€11.09€13.706
Sep ’24€11.30
€11.86
+5.0%
8.3%€13.87€11.09€13.406
Aug ’24€10.70
€11.70
+9.4%
8.3%€13.68€10.94€13.006
Jul ’24€10.60
€11.40
+7.6%
10.1%€13.68€10.03€13.606
Jun ’24€9.50
€11.06
+16.4%
8.2%€12.75€10.02€13.407
May ’24€9.70
€10.74
+10.7%
5.8%€11.79€9.98€12.906
Apr ’24€9.56
€10.45
+9.3%
8.3%€11.98€9.22€12.806
Mar ’24€9.87
€10.57
+7.1%
7.8%€12.18€9.37€12.407
Feb ’24€9.70
€10.33
+6.5%
8.9%€12.05€9.27€11.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€14.74
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Antero Midstream Corporation 21 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Marc SolecittoBarclays