Spartan Delta Değerleme

4YJ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4YJ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4YJ0 ( €1.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4YJ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

4YJ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4YJ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4YJ0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4YJ0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4YJ0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarCA$139.68m
Piyasa DeğeriCA$543.41m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4YJ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4YJ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.6x-8.9%€154.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€547.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
4YJ0 Spartan Delta
4xn/a€543.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4YJ0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (28.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4YJ0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4YJ0 4.0xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4YJ0 Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4YJ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4YJ0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4YJ0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4YJ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.99
€3.76
+89.0%
18.7%€5.36€2.85n/a11
Dec ’25€2.30
€3.87
+68.2%
16.8%€5.40€3.04n/a11
Nov ’25€2.14
€3.80
+77.4%
17.2%€5.32€3.00n/a11
Oct ’25€2.36
€3.82
+62.1%
15.8%€5.30€3.31n/a11
Sep ’25€2.58
€3.86
+49.8%
15.7%€5.31€3.32n/a11
Aug ’25€2.62
€3.88
+47.9%
16.1%€5.35€3.18n/a11
Jul ’25€2.66
€3.90
+46.6%
15.5%€5.47€3.08n/a11
Jun ’25€2.76
€3.87
+40.1%
14.8%€5.40€3.04n/a12
May ’25€2.74
€3.46
+26.2%
15.1%€4.42€2.72n/a12
Apr ’25€2.54
€3.21
+26.5%
17.5%€4.42€2.21n/a11
Mar ’25€2.10
€3.25
+54.9%
20.9%€4.77€2.56n/a11
Feb ’25€2.04
€3.33
+63.1%
20.5%€4.82€2.24n/a12
Jan ’25€1.92
€3.90
+103.4%
18.4%€5.13€2.74n/a12
Dec ’24€1.96
€3.85
+96.7%
17.7%€5.08€2.71€2.3013
Nov ’24€2.98
€4.11
+38.1%
16.5%€5.11€2.73€2.1413
Oct ’24n/a
€4.33
0%
17.6%€5.75€2.79€2.3613
Sep ’24n/a
€4.76
0%
41.3%€11.36€2.72€2.5814
Aug ’24n/a
€4.84
0%
40.6%€11.47€2.75€2.6214
Jul ’24n/a
€4.95
0%
39.8%€11.55€2.77€2.6614
Jun ’24€9.96
€12.29
+23.4%
22.5%€18.49€4.45€2.7614
May ’24€10.16
€12.23
+20.4%
23.3%€18.06€4.35€2.7413
Apr ’24€9.45
€12.47
+32.0%
23.7%€18.30€4.41€2.5413
Mar ’24€8.55
€14.68
+71.7%
13.0%€18.81€12.19€2.1013
Feb ’24€10.20
€14.79
+45.0%
15.3%€20.74€12.10€2.0413
Jan ’24€10.10
€15.04
+48.9%
15.6%€21.22€12.02€1.9213
Dec ’23€10.80
€15.04
+39.3%
15.6%€21.22€12.02€1.9613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spartan Delta Corp. 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Dennis FongCIBC Capital Markets