Centrus Energy Corp.

DB:4CU Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Centrus Energy Değerleme

4CU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4CU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4CU ( €75.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €172.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4CU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4CU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4CU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4CU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4CU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4CU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$75.80m
Piyasa DeğeriUS$1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4CU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4CU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
4CU Centrus Energy
16.5x-18.8%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4CU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4CU'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4CU 16.5xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4CU Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4CU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4CU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4CU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4CU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€75.20
€104.96
+39.6%
35.8%€143.47€54.03n/a3
Nov ’25€101.40
€103.59
+2.2%
35.8%€141.59€53.33n/a3
Oct ’25€51.65
€60.82
+17.7%
13.2%€68.99€49.92n/a3
Sep ’25€35.10
€61.39
+74.9%
13.2%€69.63€50.39n/a3
Aug ’25€40.24
€64.30
+59.8%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jul ’25€39.18
€64.30
+64.1%
8.3%€70.48€57.50n/a3
Jun ’25€46.64
€64.30
+37.9%
8.3%€70.48€57.50n/a3
May ’25€39.88
€66.30
+66.2%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Apr ’25€37.80
€66.30
+75.4%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Mar ’25€37.60
€66.30
+76.3%
6.4%€70.97€60.70n/a3
Feb ’25€47.60
€64.08
+34.6%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Jan ’25€49.20
€64.08
+30.2%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Dec ’24€45.60
€64.08
+40.5%
12.0%€71.27€53.45n/a3
Nov ’24€49.60
€62.45
+25.9%
18.1%€72.28€46.60€101.403
Oct ’24€57.00
€56.79
-0.4%
21.6%€69.06€44.53€51.652
Sep ’24€45.80
€56.79
+24.0%
21.6%€69.06€44.53€35.102
Aug ’24€34.80
€56.01
+60.9%
23.6%€69.21€42.80€40.242
Jul ’24€30.00
€56.01
+86.7%
23.6%€69.21€42.80€39.182
Jun ’24€27.00
€56.01
+107.4%
23.6%€69.21€42.80€46.642
May ’24€25.20
€59.91
+137.7%
19.7%€71.70€48.11€39.882
Apr ’24€29.81
€59.91
+101.0%
19.7%€71.70€48.11€37.802
Mar ’24€41.97
€59.91
+42.7%
19.7%€71.70€48.11€37.602
Feb ’24€37.47
€57.44
+53.3%
25.6%€72.15€42.72€47.602
Jan ’24€30.60
€57.44
+87.7%
25.6%€72.15€42.72€49.202
Dec ’23€36.04
€56.41
+56.5%
21.7%€68.68€44.15€45.602
Nov ’23€47.46
€57.90
+22.0%
18.6%€68.70€47.11€49.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%