Pason Systems Inc.

DB:3PS Stok Raporu

Piyasa değeri: €591.6m

Pason Systems Değerleme

3PS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3PS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3PS ( €7.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3PS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3PS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3PS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3PS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3PS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3PS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarCA$62.11m
Piyasa DeğeriCA$955.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3PS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3PS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
ETG EnviTec Biogas
18.7xn/a€260.6m
DR0 Deutsche Rohstoff
6x-18.53%€216.3m
4DS Daldrup & Söhne
41.6x13.57%€109.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.4x12.47%€1.7b
3PS Pason Systems
15.4x7.95%€955.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3PS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (22.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3PS'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3PS 15.4xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3PS Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3PS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3PS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3PS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3PS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.75
€8.87
+14.40%
6.10%€9.61€8.06n/a5
Jan ’27€7.30
€8.92
+22.19%
9.42%€10.53€8.05n/a5
Dec ’26€7.35
€8.83
+20.16%
9.42%€10.43€7.97n/a5
Nov ’26€7.25
€8.81
+21.57%
9.42%€10.41€7.96n/a5
Oct ’26€7.25
€9.07
+25.16%
9.93%€10.42€7.97n/a5
Sep ’26€7.20
€9.25
+28.53%
9.93%€10.63€8.13n/a5
Aug ’26€7.30
€9.42
+29.11%
9.43%€10.68€8.17n/a5
Jul ’26€7.55
€9.52
+26.12%
8.73%€10.65€8.14n/a5
Jun ’26€7.70
€9.61
+24.79%
9.43%€10.89€8.33n/a5
May ’26€7.15
€9.66
+35.04%
8.73%€10.80€8.26n/a5
Apr ’26€8.45
€11.27
+33.39%
7.13%€12.63€10.36n/a5
Mar ’26€8.55
€11.80
+37.99%
6.59%€13.00€10.67n/a5
Feb ’26€9.05
€12.15
+34.29%
3.73%€13.02€11.69n/a5
Jan ’26€8.80
€12.20
+38.60%
3.73%€13.07€11.73€7.305
Dec ’25€9.55
€12.27
+28.48%
4.76%€13.41€11.73€7.355
Nov ’25€8.80
€12.13
+37.88%
5.38%€13.33€11.33€7.255
Oct ’25€8.80
€12.99
+47.57%
5.20%€13.91€11.93€7.255
Sep ’25€9.50
€12.69
+33.53%
15.19%€14.56€8.60€7.206
Aug ’25€10.90
€13.47
+23.60%
12.29%€14.70€10.02€7.306
Jul ’25€12.40
€13.35
+7.66%
11.24%€14.93€10.18€7.556
Jun ’25€10.80
€12.85
+19.02%
11.25%€14.88€10.15€7.707
May ’25€11.00
€12.99
+18.12%
10.53%€14.36€10.26€7.157
Apr ’25€10.80
€12.49
+15.62%
9.99%€14.23€10.16€8.457
Mar ’25€9.40
€12.56
+33.65%
9.99%€14.32€10.23€8.557
Feb ’25€10.10
€12.85
+27.26%
10.39%€14.31€10.22€9.057
Jan ’25€10.90
€12.80
+17.44%
11.32%€14.36€10.26€8.807
€9.02
Fair Value
14.1% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pason Systems Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dana BennerATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research