EnQuest PLC

DB:3EQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €270.4m

EnQuest Değerleme

3EQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3EQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3EQ ( €0.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3EQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3EQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3EQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3EQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3EQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3EQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarUS$20.73m
Piyasa DeğeriUS$281.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3EQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3EQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
3EQ EnQuest
13.6x-3.6%€224.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3EQ Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3EQ'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3EQ 13.6xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3EQ Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3EQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3EQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3EQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3EQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.14
€0.22
+63.9%
36.5%€0.31€0.14n/a4
Nov ’25€0.14
€0.22
+57.6%
35.8%€0.30€0.14n/a4
Oct ’25€0.12
€0.24
+97.9%
42.1%€0.35€0.13n/a4
Sep ’25€0.14
€0.27
+91.1%
29.5%€0.36€0.19n/a4
Aug ’25€0.15
€0.27
+83.0%
29.5%€0.36€0.19n/a4
Jul ’25€0.15
€0.28
+79.6%
30.6%€0.38€0.19n/a4
Jun ’25€0.16
€0.28
+70.9%
30.6%€0.38€0.19n/a4
May ’25€0.16
€0.27
+65.3%
35.3%€0.38€0.17n/a4
Apr ’25€0.14
€0.25
+80.4%
32.3%€0.35€0.16n/a4
Mar ’25€0.13
€0.25
+90.6%
32.6%€0.35€0.16n/a4
Feb ’25€0.13
€0.27
+115.2%
29.1%€0.35€0.16n/a3
Jan ’25€0.15
€0.31
+107.9%
18.1%€0.36€0.23n/a3
Dec ’24€0.13
€0.28
+112.4%
23.4%€0.35€0.21n/a4
Nov ’24€0.16
€0.29
+78.5%
23.4%€0.36€0.21€0.144
Oct ’24€0.20
€0.26
+32.5%
18.0%€0.33€0.21€0.124
Sep ’24€0.17
€0.26
+53.0%
13.9%€0.33€0.23€0.144
Aug ’24€0.18
€0.26
+45.8%
13.9%€0.33€0.23€0.154
Jul ’24€0.14
€0.31
+115.0%
24.5%€0.42€0.23€0.154
Jun ’24€0.14
€0.31
+113.7%
24.5%€0.42€0.23€0.164
May ’24€0.16
€0.32
+98.5%
23.3%€0.41€0.23€0.165
Apr ’24€0.18
€0.33
+82.2%
17.2%€0.40€0.25€0.145
Mar ’24€0.22
€0.34
+55.4%
16.9%€0.40€0.25€0.135
Feb ’24€0.22
€0.36
+63.6%
18.7%€0.45€0.28€0.135
Jan ’24€0.22
€0.37
+67.7%
30.0%€0.51€0.22€0.155
Dec ’23€0.26
€0.43
+68.4%
28.6%€0.56€0.23€0.135
Nov ’23€0.34
€0.48
+42.7%
19.2%€0.58€0.32€0.165

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Rubellite Energy

CA$218.4m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%