NextDecade Corporation

DB:2XD Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

NextDecade Değerleme

2XD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2XD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2XD ( €6.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2XD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2XD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2XD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2XD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 2XD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
2XD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.8x
KitapUS$669.79m
Piyasa DeğeriUS$1.92b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

2XD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 2XD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.8x12.9%€538.0m
CE2 CropEnergies
1.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
0.8x55.1%€710.2m
2XD NextDecade
2.8x11.0%€1.9b

Price-To-Book vs Akranlar: 2XD Price-To-Book Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

2XD'nin PB Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
2XD 2.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies19PB00.61.21.82.43+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 2XD Price-To-Book Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

2XD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

2XD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.8x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2XD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2XD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.95
€10.07
+44.8%
15.9%€12.27€8.50n/a3
Nov ’25€5.18
€9.73
+87.9%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Oct ’25€4.02
€9.73
+142.1%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Sep ’25€3.97
€9.73
+145.4%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Aug ’25€7.29
€9.87
+35.3%
15.9%€12.03€8.33n/a3
Jul ’25€7.17
€8.72
+21.6%
5.1%€9.34€8.41n/a3
Jun ’25€5.86
€8.32
+42.0%
9.1%€9.24€7.39n/a3
May ’25€6.09
€7.96
+30.7%
13.2%€9.37€6.56n/a4
Apr ’25€4.92
€7.81
+59.0%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Mar ’25€4.17
€7.81
+87.4%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Feb ’25€4.63
€7.81
+68.8%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Jan ’25€4.40
€7.81
+77.6%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Dec ’24€4.50
€7.81
+73.8%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Nov ’24€4.10
€8.04
+96.3%
13.2%€9.46€6.62€5.184
Oct ’24€4.85
€8.05
+65.9%
13.2%€9.47€6.63€4.024
Sep ’24€5.51
€7.58
+37.5%
17.9%€9.19€5.51€3.974
Aug ’24€4.98
€7.90
+58.9%
25.9%€10.69€5.34€7.294
Jul ’24€7.48
€7.50
+0.3%
37.0%€11.08€4.16€7.174
Jun ’24€5.10
€8.14
+59.6%
35.9%€11.06€4.15€5.863
May ’24€5.28
€8.02
+51.8%
35.9%€10.89€4.08€6.093
Apr ’24€4.29
€8.18
+91.0%
35.9%€11.12€4.17€4.923
Mar ’24€6.57
€9.05
+37.7%
33.9%€12.63€5.15€4.173
Feb ’24€5.42
€8.45
+56.0%
37.1%€13.03€5.31€4.634
Jan ’24€4.47
€8.45
+89.0%
37.1%€13.03€5.31€4.404
Dec ’23€5.10
€8.45
+65.8%
37.1%€13.03€5.31€4.504
Nov ’23€6.95
€8.80
+26.6%
35.3%€13.39€5.95€4.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%