NextDecade Corporation

DB:2XD Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

NextDecade Değerleme

2XD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2XD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.71
Fair Value
955.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2XD ( €7.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2XD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2XD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2XD kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2XD için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 2XD'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
2XD'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.1x
KitapUS$669.79m
Piyasa DeğeriUS$2.10b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

2XD'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 2XD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
3.1x13.0%€569.0m
CE2 CropEnergies
1.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
1.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
0.8x55.1%€656.3m
2XD NextDecade
3.1x25.7%€2.1b

Price-To-Book vs Akranlar: 2XD Price-To-Book Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

2XD'nin PB Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
2XD 3.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 2XD Price-To-Book Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

2XD 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

2XD PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2XD 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2XD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.54
€10.07
+33.5%
15.9%€12.27€8.50n/a3
Jan ’26€6.56
€10.07
+53.5%
15.9%€12.27€8.50n/a3
Dec ’25€6.74
€10.07
+49.4%
15.9%€12.27€8.50n/a3
Nov ’25€5.18
€9.73
+87.9%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Oct ’25€4.02
€9.73
+142.1%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Sep ’25€3.97
€9.73
+145.4%
15.9%€11.86€8.21n/a3
Aug ’25€7.29
€9.87
+35.3%
15.9%€12.03€8.33n/a3
Jul ’25€7.17
€8.72
+21.6%
5.1%€9.34€8.41n/a3
Jun ’25€5.86
€8.32
+42.0%
9.1%€9.24€7.39n/a3
May ’25€6.09
€7.96
+30.7%
13.2%€9.37€6.56n/a4
Apr ’25€4.92
€7.81
+59.0%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Mar ’25€4.17
€7.81
+87.4%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Feb ’25€4.63
€7.81
+68.8%
13.2%€9.19€6.44n/a4
Jan ’25€4.40
€7.81
+77.6%
13.2%€9.19€6.44€6.564
Dec ’24€4.50
€7.81
+73.8%
13.2%€9.19€6.44€6.744
Nov ’24€4.10
€8.04
+96.3%
13.2%€9.46€6.62€5.184
Oct ’24€4.85
€8.05
+65.9%
13.2%€9.47€6.63€4.024
Sep ’24€5.51
€7.58
+37.5%
17.9%€9.19€5.51€3.974
Aug ’24€4.98
€7.90
+58.9%
25.9%€10.69€5.34€7.294
Jul ’24€7.48
€7.50
+0.3%
37.0%€11.08€4.16€7.174
Jun ’24€5.10
€8.14
+59.6%
35.9%€11.06€4.15€5.863
May ’24€5.28
€8.02
+51.8%
35.9%€10.89€4.08€6.093
Apr ’24€4.29
€8.18
+91.0%
35.9%€11.12€4.17€4.923
Mar ’24€6.57
€9.05
+37.7%
33.9%€12.63€5.15€4.173
Feb ’24€5.42
€8.45
+56.0%
37.1%€13.03€5.31€4.634
Jan ’24€4.47
€8.45
+89.0%
37.1%€13.03€5.31€4.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€9.99
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/15 18:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NextDecade Corporation 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Spiro DounisCredit Suisse
Sean MorganEvercore ISI