Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.

DB:2LW Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Cosmo Energy Holdings Değerleme

2LW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2LW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.03
Fair Value
255.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2LW ( €42.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2LW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2LW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2LW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2LW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2LW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2LW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.8x
KazançlarJP¥66.62b
Piyasa DeğeriJP¥589.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2LW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2LW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.2x13.0%€705.0m
PKI Parkland
24.9x32.4%CA$6.1b
QFLS Qatar Fuel Company Q.P.S.C. (WOQOD)
14.6xn/aر.ق15.3b
2LW Cosmo Energy Holdings
8.8x9.6%€589.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2LW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.8x) kıyasla oran (37.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2LW'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2LW 8.8xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2LW Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2LW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2LW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.8x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2LW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.8 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2LW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.80
€55.04
+28.6%
13.7%€65.59€44.57n/a6
Jan ’26€42.00
€55.04
+31.0%
13.7%€65.59€44.57n/a6
Dec ’25€40.80
€56.34
+38.1%
13.4%€65.29€44.36n/a6
Nov ’25€45.20
€57.81
+27.9%
10.6%€65.78€50.96n/a6
Oct ’25€48.60
€57.12
+17.5%
16.9%€68.54€38.44n/a7
Sep ’25€49.20
€51.56
+4.8%
19.1%€66.17€37.11n/a7
Aug ’25€48.20
€49.95
+3.6%
19.1%€64.09€35.94n/a7
Jul ’25€46.80
€46.71
-0.2%
17.2%€58.19€35.27n/a6
Jun ’25€44.60
€44.28
-0.7%
15.7%€51.93€34.15n/a6
May ’25€43.80
€44.68
+2.0%
15.3%€53.48€35.17n/a6
Apr ’25€45.00
€44.00
-2.2%
14.9%€54.65€35.94n/a6
Mar ’25€40.00
€37.44
-6.4%
20.0%€45.42€22.49n/a6
Feb ’25€37.80
€35.16
-7.0%
23.4%€43.58€22.78n/a5
Jan ’25€35.20
€35.78
+1.6%
22.6%€45.14€23.60€42.005
Dec ’24€33.80
€34.52
+2.1%
19.3%€40.69€22.91€40.806
Nov ’24€33.80
€32.96
-2.5%
17.4%€41.17€23.18€45.207
Oct ’24€32.40
€32.09
-1.0%
19.7%€41.09€23.14€48.607
Sep ’24€33.00
€29.36
-11.0%
13.1%€34.49€22.91€49.207
Aug ’24€27.80
€28.25
+1.6%
10.9%€32.42€23.74€48.207
Jul ’24€24.20
€28.07
+16.0%
10.9%€32.22€23.59€46.807
Jun ’24€25.80
€29.55
+14.5%
12.8%€36.16€24.51€44.607
May ’24€28.20
€32.61
+15.6%
22.1%€48.05€25.34€43.807
Apr ’24€28.80
€32.33
+12.2%
23.0%€48.36€25.51€45.007
Mar ’24€27.60
€32.40
+17.4%
22.5%€48.51€25.58€40.007
Feb ’24€24.80
€32.00
+29.0%
29.1%€51.02€18.14€37.807
Jan ’24€24.20
€31.46
+30.0%
28.9%€50.00€17.78€35.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€55.29
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 20:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi MiyazakiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Takashi MiyazakiCitigroup Inc
Syusaku NishikawaDaiwa Securities Co. Ltd.