Select Water Solutions, Inc.

DB:18RA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Select Water Solutions Değerleme

18RA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 18RA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 18RA ( €16.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 18RA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

18RA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 18RA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 18RA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 18RA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
18RA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı111x
KazançlarUS$21.59m
Piyasa DeğeriUS$2.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

18RA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 18RA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.4b
NESR National Energy Services Reunited
40.2x46.94%US$2.7b
FLOC Flowco Holdings
26.7x37.36%US$2.5b
DIALOG Dialog Group Berhad
20.7x6.88%RM 11.8b
18RA Select Water Solutions
111x40.76%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 18RA Price-To-Earnings Oranı ( 111 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

18RA'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
18RA 111.0xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 18RA Price-To-Earnings Oranı ( 111 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

18RA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

18RA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111x
Adil PE Oran48.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 18RA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 111 48.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 18RA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.25
€18.70
+15.10%
8.89%€20.59€16.30n/a5
May ’27€14.25
€15.33
+7.61%
6.09%€16.19€13.63n/a5
Apr ’27€13.05
€15.20
+16.44%
5.79%€16.40€13.81n/a5
Mar ’27€11.43
€14.66
+28.24%
6.23%€16.10€13.56n/a5
Feb ’27€9.87
€11.89
+20.49%
8.21%€12.56€10.05n/a5
Jan ’27€8.96
€12.37
+38.07%
8.68%€13.65€10.24n/a6
Dec ’26€8.71
€12.46
+43.07%
7.71%€12.89€10.31n/a6
Nov ’26€9.88
€12.43
+25.92%
7.71%€13.01€10.41n/a6
Oct ’26€8.94
€12.41
+38.90%
16.30%€15.41€8.56n/a6
Sep ’26€7.21
€12.41
+72.13%
16.30%€15.41€8.56n/a6
Aug ’26€7.78
€12.95
+66.50%
14.91%€15.54€9.50n/a6
Jul ’26€7.26
€13.56
+86.84%
17.71%€16.74€9.69n/a5
Jun ’26€7.20
€13.56
+88.52%
17.71%€16.74€9.69n/a5
May ’26€7.37
€15.01
+103.68%
15.34%€16.78€10.60€14.255
Apr ’26€9.51
€16.18
+70.16%
5.11%€17.56€15.25€13.055
Mar ’26€11.39
€17.02
+49.44%
5.70%€18.07€15.69€11.435
Feb ’26€12.25
€17.37
+41.89%
6.55%€18.55€15.62€9.875
Jan ’26€12.05
€15.69
+30.24%
9.79%€17.96€13.23€8.965
Dec ’25€13.88
€15.63
+12.68%
9.79%€17.89€13.19€8.715
Nov ’25€9.69
€13.17
+35.94%
2.80%€13.82€12.89€9.885
Oct ’25€10.06
€12.55
+24.75%
3.52%€13.09€11.74€8.945
Sep ’25€10.23
€12.55
+22.74%
3.52%€13.09€11.74€7.215
Aug ’25€10.95
€11.62
+6.13%
8.08%€12.93€10.16€7.786
Jul ’25€9.76
€11.37
+16.48%
6.56%€12.07€10.21€7.266
Jun ’25€9.86
€11.37
+15.30%
6.56%€12.07€10.21€7.206
May ’25€8.74
€10.52
+20.36%
10.81%€12.16€8.42€7.376
€18.37
Fair Value
11.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 04:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Select Water Solutions, Inc. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John LoweBofA Global Research
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Scott GruberCitigroup Inc