Kimbell Royalty Partners, LP

DB:0R3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Kimbell Royalty Partners Değerleme

0R3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.86
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R3 ( €12.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$312.98m
Piyasa DeğeriUS$1.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0R3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0R3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-8.03%€175.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
2.1x6.78%€1.2b
VBK Verbio
0.4x7.46%€594.8m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€435.1m
0R3 Kimbell Royalty Partners
4x6.25%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0R3 Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0R3'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
0R3 4.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0R3 Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0R3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0R3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0R3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.09
€15.55
+28.65%
22.29%€21.45€10.72n/a5
May ’26€10.72
€15.29
+42.64%
22.29%€21.09€10.55n/a5
Apr ’26€12.82
€16.53
+28.90%
18.43%€22.25€12.98n/a6
Mar ’26€14.53
€20.03
+37.87%
12.52%€23.07€15.38n/a6
Feb ’26€14.95
€20.00
+33.73%
12.52%€23.04€15.36n/a6
Jan ’26€15.02
€18.84
+25.39%
11.90%€22.60€15.07n/a6
Dec ’25€15.26
€18.84
+23.42%
11.90%€22.60€15.07n/a6
Nov ’25€14.68
€18.49
+26.00%
11.90%€22.19€14.80n/a6
Oct ’25€14.38
€18.52
+28.81%
11.53%€21.68€14.45n/a6
Sep ’25€14.31
€18.83
+31.59%
13.19%€22.42€14.35n/a6
Aug ’25€15.65
€19.20
+22.72%
12.82%€23.04€14.75n/a6
Jul ’25€15.44
€19.15
+24.06%
12.83%€23.36€14.95n/a6
Jun ’25€15.22
€19.73
+29.63%
8.67%€23.05€18.44n/a5
May ’25€15.02
€19.87
+32.33%
8.37%€23.47€18.78€10.726
Apr ’25€14.44
€18.97
+31.38%
10.86%€22.89€15.57€12.827
Mar ’25€14.44
€19.14
+32.54%
10.86%€23.10€15.71€14.537
Feb ’25€13.83
€19.48
+40.90%
11.70%€23.98€15.68€14.958
Jan ’25€13.68
€19.82
+44.90%
9.76%€23.73€17.34€15.027
Dec ’24€14.02
€19.82
+41.38%
9.76%€23.73€17.34€15.267
Nov ’24€15.27
€20.59
+34.84%
9.61%€24.49€17.90€14.687
Oct ’24€15.05
€21.15
+40.52%
8.44%€24.62€18.94€14.386
Sep ’24€14.09
€19.73
+40.05%
7.94%€22.03€17.44€14.316
Aug ’24€14.28
€19.30
+35.19%
8.37%€21.88€17.32€15.656
Jul ’24€13.29
€19.70
+48.21%
8.80%€21.99€17.41€15.446
Jun ’24€13.58
€19.45
+43.24%
8.80%€21.71€17.19€15.226
May ’24€14.31
€19.47
+36.07%
8.80%€21.73€17.20€15.026
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€15.55
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 02:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimbell Royalty Partners, LP 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noah HungnessBofA Global Research
Paul DiamondCitigroup Inc
Christopher BakerCredit Suisse