Essential Energy Services Ltd.

DB:07E Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.6m

Essential Energy Services Değerleme

07E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 07E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 07E ( €0.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 07E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

07E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 07E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 07E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 07E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
07E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52x
KazançlarCA$952.00k
Piyasa DeğeriCA$49.52m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

07E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 07E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
4DS Daldrup & Söhne
25.1x9.2%€54.6m
PTR Rompetrol Well Services
22.7xn/aRON 160.2m
M05 MTQ
12.6xn/aS$51.7m
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad
4.1xn/aRM 195.3m
07E Essential Energy Services
52xn/a€49.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 07E Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

07E'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
07E 52.0xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 07E Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

07E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

07E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 07E 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%