Uranium Energy Corp.

XTRA:U6Z Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Uranium Energy Değerleme

U6Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U6Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: U6Z ( €7.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U6Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

U6Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U6Z un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo U6Z için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, U6Z'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
U6Z'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.6x
KitapUS$824.02m
Piyasa DeğeriUS$2.99b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

U6Z'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla U6Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a

Price-To-Book vs Akranlar: U6Z Price-To-Book Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

U6Z'nin PB Oranı, Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies0PB048121620
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: U6Z Price-To-Book Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

U6Z 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

U6Z PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için U6Z 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U6Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.02
€10.40
+48.2%
8.2%€11.74€9.59n/a5
Jan ’26€6.69
€10.43
+55.8%
9.5%€12.32€9.48n/a6
Dec ’25€7.99
€10.21
+27.8%
9.9%€12.20€9.39n/a6
Nov ’25€7.01
€9.83
+40.3%
10.4%€12.05€8.95n/a6
Oct ’25€5.82
€9.42
+61.9%
11.2%€11.68€8.54n/a6
Sep ’25€4.62
€9.58
+107.6%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Aug ’25€4.96
€9.58
+93.3%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jul ’25€5.43
€9.58
+76.6%
11.9%€12.15€8.41n/a7
Jun ’25€6.69
€9.68
+44.7%
11.2%€12.14€8.41n/a7
May ’25€6.36
€9.68
+52.1%
11.2%€12.14€8.41n/a7
Apr ’25€6.35
€9.56
+50.6%
11.2%€12.03€8.33n/a7
Mar ’25€6.38
€9.54
+49.7%
11.4%€12.01€8.32n/a7
Feb ’25€7.51
€8.91
+18.6%
19.9%€11.96€6.07€7.026
Jan ’25€5.84
€6.77
+15.9%
10.2%€7.87€6.02€6.697
Dec ’24€6.06
€6.42
+6.0%
7.8%€7.58€5.98€7.997
Nov ’24€5.61
€6.55
+16.7%
6.6%€7.54€6.13€7.017
Oct ’24€4.96
€6.24
+25.9%
9.5%€7.45€5.59€5.827
Sep ’24€4.09
€6.28
+53.6%
9.0%€7.38€5.53€4.626
Aug ’24€3.29
€6.12
+86.2%
9.0%€7.18€5.39€4.966
Jul ’24€3.11
€6.36
+104.6%
9.0%€7.43€5.57€5.436
Jun ’24€2.73
€6.36
+133.3%
9.0%€7.43€5.57€6.696
May ’24€2.36
€6.25
+165.0%
11.0%€7.53€5.25€6.366
Apr ’24€2.71
€6.42
+136.9%
11.0%€7.74€5.39€6.356
Mar ’24€3.46
€6.42
+85.6%
10.1%€7.69€5.59€6.386
Feb ’24€3.63
€6.33
+74.5%
10.1%€7.58€5.51€7.516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Uranium Energy Corp. 17 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Katie LachapelleCanaccord Genuity
Sai ChangCantor Fitzgerald Canada Corporation
Ian ParkinsonCIBC Capital Markets