NorAm Drilling Değerleme
TM9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TM9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TM9 ( €3.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TM9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TM9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TM9 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| TM9'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | US$100.53m |
| Piyasa Değeri | US$131.10m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | 7.7x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TM9'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.9x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.7% | €165.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 0.8x | 1.3% | €50.9m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €472.2m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.2x | 10.2% | €540.0m |
TM9 NorAm Drilling | 1.3x | 5.5% | €1.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: TM9 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
TM9'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: TM9 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TM9 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TM9 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
International Seaways
US$1.9b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$37.23
7D
-5.3%
1Y
-8.2%