PT AKR Corporindo Tbk

BST:RK6A Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

AKR Corporindo Değerleme

RK6A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RK6A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.12
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RK6A ( €0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RK6A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RK6A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RK6A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RK6A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RK6A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RK6A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarRp2.54t
Piyasa DeğeriRp24.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RK6A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RK6A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.2x13.0%€705.0m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€448.5m
SFL SFL
9.9x-20.0%US$1.4b
RK6A AKR Corporindo
9.6x6.1%€24.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RK6A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (31.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RK6A'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RK6A 9.6xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RK6A Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RK6A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RK6A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RK6A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RK6A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.048
€0.098
+105.7%
14.1%€0.12€0.079n/a13
Jan ’26€0.041
€0.10
+151.4%
11.3%€0.12€0.078n/a13
Dec ’25€0.048
€0.10
+113.9%
11.5%€0.12€0.077n/a13
Nov ’25€0.054
€0.10
+88.2%
11.5%€0.12€0.077n/a13
Oct ’25€0.066
€0.11
+64.7%
11.3%€0.13€0.078n/a13
Sep ’25€0.061
€0.11
+78.2%
11.3%€0.13€0.078n/a13
Aug ’25€0.061
€0.11
+77.0%
11.4%€0.12€0.077n/a13
Jul ’25€0.066
€0.11
+74.7%
11.9%€0.13€0.078n/a13
Jun ’25€0.066
€0.12
+74.6%
12.1%€0.13€0.079n/a14
May ’25€0.071
€0.11
+58.4%
12.5%€0.13€0.078n/a14
Apr ’25€0.074
€0.11
+48.6%
11.9%€0.12€0.071n/a13
Mar ’25€0.077
€0.11
+40.6%
12.1%€0.12€0.072n/a13
Feb ’25€0.07
€0.11
+55.0%
11.9%€0.12€0.072n/a13
Jan ’25€0.061
€0.11
+73.4%
11.5%€0.12€0.071€0.04114
Dec ’24€0.059
€0.11
+80.1%
12.3%€0.12€0.072€0.04814
Nov ’24€0.064
€0.11
+68.2%
13.3%€0.12€0.067€0.05414
Oct ’24€0.069
€0.11
+56.4%
14.3%€0.13€0.069€0.06613
Sep ’24€0.063
€0.11
+68.7%
14.2%€0.13€0.068€0.06113
Aug ’24€0.054
€0.11
+98.5%
13.0%€0.13€0.068€0.06112
Jul ’24€0.06
€0.11
+82.7%
12.9%€0.13€0.069€0.06612
Jun ’24€0.062
€0.11
+81.6%
12.8%€0.13€0.07€0.06612
May ’24€0.08
€0.11
+36.4%
13.1%€0.13€0.07€0.07113
Apr ’24€0.09
€0.11
+17.4%
14.4%€0.13€0.069€0.07413
Mar ’24€0.061
€0.10
+67.5%
12.0%€0.12€0.07€0.07713
Feb ’24€0.058
€0.10
+79.0%
11.5%€0.12€0.069€0.0712
Jan ’24€0.059
€0.10
+71.2%
11.6%€0.12€0.068€0.06112
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€0.063
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 04:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT AKR Corporindo Tbk 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Bob SetiadiCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc