Peyto Exploration & Development Corp.

BST:PXK Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

Peyto Exploration & Development Değerleme

PXK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PXK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PXK ( €15.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PXK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PXK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PXK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PXK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PXK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PXK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarCA$475.56m
Piyasa DeğeriCA$5.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PXK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PXK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
4x-29.91%€474.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14x3.38%€1.3b
ETG EnviTec Biogas
2xn/a€304.4m
TPZ Topaz Energy
36.5x-3.16%CA$4.9b
PXK Peyto Exploration & Development
10.7xn/a€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PXK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (14.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PXK'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PXK 10.7xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies13PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PXK Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PXK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PXK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PXK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PXK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.39
€17.36
+12.84%
5.96%€18.67€15.56n/a9
May ’27€16.28
€17.47
+7.37%
6.52%€19.35€15.60n/a9
Apr ’27€16.02
€17.41
+8.72%
7.34%€19.28€15.55n/a9
Mar ’27€16.40
€16.33
-0.44%
6.72%€17.96€14.25n/a11
Feb ’27€15.15
€15.83
+4.51%
6.06%€17.29€14.20n/a11
Jan ’27€14.69
€14.66
-0.22%
5.85%€15.50€13.02n/a11
Dec ’26€13.67
€14.09
+3.15%
4.45%€15.07€12.92n/a11
Nov ’26n/a
€13.51
0%
5.35%€14.83€12.36n/a11
Oct ’26€11.48
€13.06
+13.80%
6.63%€14.69€11.78n/a11
Sep ’26n/a
€13.36
0%
6.91%€14.90€11.95n/a11
Aug ’26n/a
€13.61
0%
6.42%€15.08€12.10n/a11
Jul ’26€12.29
€13.39
+8.97%
5.88%€14.96€12.00n/a11
Jun ’26€12.08
€13.54
+12.10%
7.18%€15.29€11.78€15.3911
May ’26€11.21
€12.27
+9.48%
7.23%€14.08€11.20€16.2811
Apr ’26€11.72
€12.28
+4.74%
7.41%€14.25€11.01€16.0210
Mar ’26n/a
€12.63
0%
7.82%€14.78€11.08€16.4010
Feb ’26€10.55
€12.37
+17.28%
7.59%€14.59€10.95€15.1510
Jan ’26€11.18
€12.27
+9.76%
8.48%€14.75€11.06€14.6910
Dec ’25n/a
€12.18
0%
8.44%€14.85€11.14€13.6710
Nov ’25n/a
€11.94
0%
9.00%€14.74€10.89n/a10
Oct ’25€10.11
€11.85
+17.29%
9.13%€14.73€10.71€11.4810
Sep ’25n/a
€11.98
0%
8.95%€14.77€10.74n/a10
Aug ’25n/a
€11.88
0%
9.33%€14.69€10.35n/a10
Jul ’25n/a
€12.20
0%
10.18%€15.03€9.91€12.2910
Jun ’25n/a
€12.03
0%
9.70%€14.82€9.76€12.0811
€17.28
Fair Value
11.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/31 23:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Peyto Exploration & Development Corp. 26 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Grant HoferBarclays