ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd.

DB:ZKH Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

ZENKOKU HOSHOLtd Değerleme

ZKH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZKH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZKH ( €34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZKH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZKH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZKH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZKH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZKH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZKH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarJP¥28.63b
Piyasa DeğeriJP¥374.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZKH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZKH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.7x
GLJ Grenke
9.2x25.2%€684.8m
ALG ALBIS Leasing
13x9.9%€57.7m
HYQ Hypoport
38.2x28.9%€1.2b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
ZKH ZENKOKU HOSHOLtd
13.1x6.1%€374.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZKH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (36.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZKH'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZKH 13.1xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZKH Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZKH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZKH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZKH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZKH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.00
€36.93
+8.6%
6.8%€41.92€35.23n/a5
Dec ’25€33.40
€37.91
+13.5%
6.8%€43.03€36.17n/a5
Nov ’25€33.00
€37.37
+13.2%
7.8%€42.48€33.55n/a5
Oct ’25€34.60
€38.59
+11.5%
10.0%€45.80€34.19n/a5
Sep ’25€36.00
€38.43
+6.7%
9.7%€45.51€34.41n/a5
Aug ’25€35.80
€37.17
+3.8%
9.6%€43.73€33.07n/a5
Jul ’25€33.60
€36.30
+8.0%
10.7%€43.27€32.60n/a5
Jun ’25€32.40
€35.89
+10.8%
10.9%€42.87€32.01n/a5
May ’25€32.20
€37.17
+15.4%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Apr ’25€32.20
€37.17
+15.4%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Mar ’25€32.40
€37.17
+14.7%
6.6%€40.88€34.27n/a5
Feb ’25€33.60
€35.36
+5.3%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Jan ’25€33.00
€35.36
+7.2%
8.5%€40.12€32.71n/a5
Dec ’24€30.00
€35.36
+17.9%
8.5%€40.12€32.71€33.405
Nov ’24€29.40
€36.26
+23.3%
9.1%€41.35€33.08€33.005
Oct ’24€30.20
€36.99
+22.5%
7.9%€41.46€33.16€34.605
Sep ’24€31.20
€36.99
+18.6%
7.9%€41.46€33.16€36.005
Aug ’24€30.80
€38.85
+26.1%
8.1%€43.61€34.55€35.805
Jul ’24€30.80
€38.85
+26.1%
8.1%€43.61€34.55€33.605
Jun ’24€32.60
€38.85
+19.2%
8.1%€43.61€34.55€32.405
May ’24€32.60
€40.47
+24.1%
8.0%€45.21€36.38€32.205
Apr ’24€33.40
€40.47
+21.2%
8.0%€45.21€36.38€32.205
Mar ’24€35.20
€40.47
+15.0%
8.0%€45.21€36.38€32.405
Feb ’24€33.80
€41.50
+22.8%
7.9%€46.19€37.17€33.605
Jan ’24€34.80
€38.72
+11.3%
7.4%€43.55€35.05€33.005
Dec ’23€34.40
€38.72
+12.6%
7.4%€43.55€35.05€30.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 00:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Kazue YanagisawaCLSA
Robert G. PurcellCLSA